Facet Wealth Inc Portfolio-Positionen
Facet Wealth is a financial planning firm built on the idea that anyone should be able to afford a financial partner, and its membership plans include investment management. It launched in 2016, and its chief executive Anders Jones and executive chair Patrick McKenna are among its owners, alongside Warburg Pincus and Durable Capital Partners, which each hold stakes through investment funds. Members' money goes into risk-based portfolios, from aggressive to conservative, built mainly from exchange-traded funds. Planning can also cover employer stock plans, retirement, education, insurance and estate planning.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+289 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+192 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+151 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+142 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+133 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+56,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+7,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+6,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,24 % |
| 2 | Technologie | 2,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,04 % |
70.137
+6.251
| +10 % | +281.351 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
77
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,04 % |
136.539
+2.946
| +2 % | +66.667 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
78
Costco
COST
484 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,04 % |
3.207
-8
| -0,2 % | -7.468 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
79
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,04 % |
89.729
+46.853
| +109 % | +1,58 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
80
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,04 % |
5.603
+864
| +18 % | +438.707 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
81
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,03 % |
21.629
-651
| -3 % | -84.098 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
82
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,03 % |
24.252
+3.129
| +15 % | +352.518 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
83
ASML
ASML
577 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,03 % |
1.343
+491
| +58 % | +851.216 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
84
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
16.537
+4.408
| +36 % | +609.108 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
85
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,03 % |
43.784
+14.476
| +49 % | +881.930 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
86
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,03 % |
11.057
-5.577
| -34 % | -1,23 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
87
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
8.084
+696
| +9 % | +228.491 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
88
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,03 % |
18.064
+5.320
| +42 % | +650.882 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
89
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
| 2,23 Mio. $ | 0,03 % |
4.895
+893
| +22 % | +378.365 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
90
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,03 % |
3.960
+1.177
| +42 % | +661.755 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
91
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,03 % |
31.078
-158
| -0,5 % | -11.874 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
92
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,03 % |
9.735
+2.498
| +35 % | +593.177 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
93
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,03 % |
9.106
-230
| -2 % | -55.317 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
94
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
5.044
+226
| +5 % | +93.936 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
95
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,03 % |
5.245
+2.131
| +68 % | +758.324 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
96
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,02 % |
10.412
+2.730
| +36 % | +435.085 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
97
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,02 % |
15.963
+1.774
| +13 % | +180.955 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
98
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
26.454
+11.905
| +82 % | +898.345 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
99
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,02 % |
2.099
+371
| +21 % | +379.589 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
100
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
12.876
+6.326
| +97 % | +926.991 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Facet Wealth Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Facet Wealth Inc 499 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Facet Wealth Inc investierte 1,04 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 280 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Advantage: 54.831 Aktien im Wert von 975.992 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF; sie wurde auf 133 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Facet Wealth Inc im Q3 2026 war First Advantage: 54.831 Aktien im Wert von 975.992 $.
- Facet Wealth Inc hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 289 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Facet Wealth Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Facet Wealth Inc hat seine Position in Sysco im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 764.423 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Facet Wealth Inc machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Facet Wealth Inc eröffnete 88 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Facet Wealth Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Facet Wealth Inc für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .