Facet Wealth Inc Portfolio-Positionen
Facet Wealth is a financial planning firm built on the idea that anyone should be able to afford a financial partner, and its membership plans include investment management. It launched in 2016, and its chief executive Anders Jones and executive chair Patrick McKenna are among its owners, alongside Warburg Pincus and Durable Capital Partners, which each hold stakes through investment funds. Members' money goes into risk-based portfolios, from aggressive to conservative, built mainly from exchange-traded funds. Planning can also cover employer stock plans, retirement, education, insurance and estate planning.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+289 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+192 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+151 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+142 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+133 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+56,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+7,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+6,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,24 % |
| 2 | Technologie | 2,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,02 % |
3.416
+1.322
| +63 % | +620.960 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
102
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,02 % |
5.878
+2.069
| +54 % | +608.745 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
103
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,02 % |
8.645
+1.565
| +22 % | +308.159 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
104
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,02 % |
9.430
+965
| +11 % | +197.549 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
105
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,02 % |
12.771
+6.093
| +91 % | +881.714 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
106
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,02 % |
20.155
+4.830
| +32 % | +418.915 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
107
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
51.589
+4.498
| +10 % | +153.876 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
108
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,02 % |
8.521
+1.543
| +22 % | +284.823 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
109
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,02 % |
18.364
+9.159
| +100 % | +887.179 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
110
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,02 % |
5.745
+1.561
| +37 % | +464.830 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
111
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,02 % |
5.163
+1.007
| +24 % | +348.847 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
112
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,02 % |
8.100
+1.306
| +19 % | +277.490 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
113
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,02 % |
2.438
+644
| +36 % | +368.955 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
114
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,02 % |
1.550
+314
| +25 % | +311.167 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
115
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,02 % |
16.419
+13.983
| +574 % | +1,27 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
116
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,02 % |
11.570
+761
| +7 % | +90.426 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
117
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,02 % |
10.186
-644
| -6 % | -89.279 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
118
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,02 % |
7.114
+3.504
| +97 % | +659.533 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
119
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
16.332
-468
| -3 % | -39.004 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
120
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
11.609
+1.773
| +18 % | +221.095 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
121
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
6.526
+3.647
| +127 % | +788.184 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
122
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
42.583
+10.824
| +34 % | +346.623 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
123
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
5.320
+2.678
| +101 % | +676.977 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
124
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
10.165
+1.898
| +23 % | +255.613 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
125
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
3.987
+273
| +7 % | +85.245 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Facet Wealth Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Facet Wealth Inc 499 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Facet Wealth Inc investierte 1,04 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 280 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Advantage: 54.831 Aktien im Wert von 975.992 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF; sie wurde auf 133 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Facet Wealth Inc im Q3 2026 war First Advantage: 54.831 Aktien im Wert von 975.992 $.
- Facet Wealth Inc hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 289 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Facet Wealth Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Facet Wealth Inc hat seine Position in Sysco im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 764.423 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Facet Wealth Inc machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Facet Wealth Inc eröffnete 88 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Facet Wealth Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Facet Wealth Inc für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .