Facet Wealth Inc Portfolio-Positionen
Facet Wealth is a financial planning firm built on the idea that anyone should be able to afford a financial partner, and its membership plans include investment management. It launched in 2016, and its chief executive Anders Jones and executive chair Patrick McKenna are among its owners, alongside Warburg Pincus and Durable Capital Partners, which each hold stakes through investment funds. Members' money goes into risk-based portfolios, from aggressive to conservative, built mainly from exchange-traded funds. Planning can also cover employer stock plans, retirement, education, insurance and estate planning.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+289 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+192 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+151 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+142 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+133 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+56,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+7,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+6,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,24 % |
| 2 | Technologie | 2,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,9 Mrd. $
| 921.460 $ | 0,01 % |
27.663
+5.219
| +23 % | +179.496 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
152
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
| 916.752 $ | 0,01 % |
21.434
-775
| -3 % | -34.580 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
153
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
| 913.185 $ | 0,01 % |
12.057
+827
| +7 % | +69.952 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
154
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
| 907.836 $ | 0,01 % |
10.165
+5.182
| +104 % | +479.431 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
155
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 903.217 $ | 0,01 % |
1.338
+289
| +28 % | +171.684 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
156
KLA
KLAC
210 Mrd. $
| 900.966 $ | 0,01 % |
4.622
+694
| +18 % | +136.146 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
157
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 889.493 $ | 0,01 % |
2.814
-170
| -6 % | -53.262 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
158
Freeport-McMoran
FCX
89,1 Mrd. $
| 883.143 $ | 0,01 % |
12.616
+3.035
| +32 % | +206.594 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
159
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 878.644 $ | 0,01 % |
5.660
+732
| +15 % | +114.349 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
160
Sandisk
SNDK
139 Mrd. $
| 871.924 $ | 0,01 % |
501
+271
| +118 % | +423.942 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
161
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 865.472 $ | 0,01 % |
3.759
+819
| +28 % | +193.674 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
162
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
| 862.113 $ | 0,01 % |
2.450
+439
| +22 % | +153.673 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
163
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 853.399 $ | 0,01 % |
6.819
+1.116
| +20 % | +138.278 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
164
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,7 Mrd. $
| 845.470 $ | 0,01 % |
3.704
-291
| -7 % | -67.962 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
165
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| 823.990 $ | 0,01 % |
7.855
+890
| +13 % | +91.191 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
166
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,7 Mrd. $
| 821.136 $ | 0,01 % |
5.202
+2.968
| +133 % | +470.731 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
167
Reddit
RDDT
20,4 Mrd. $
| 815.668 $ | 0,01 % |
5.726
-330
| -5 % | -54.541 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
168
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 812.821 $ | 0,01 % |
2.902
+913
| +46 % | +252.453 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
169
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
| 806.657 $ | 0,01 % |
2.040
+96
| +5 % | +33.188 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
170
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,36 Mrd. $
| 801.087 $ | 0,01 % |
14.791
+898
| +6 % | +47.812 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
171
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 800.308 $ | 0,01 % |
10.616
+1.703
| +19 % | +132.990 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
172
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 788.947 $ | 0,01 % |
9.518
+269
| +3 % | +24.512 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
173
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 776.359 $ | 0,01 % |
21.299
+1.603
| +8 % | +58.554 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
174
Johnson Controls International
JCI
87,6 Mrd. $
| 764.507 $ | 0,01 % |
5.143
+832
| +19 % | +120.437 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
175
Constellation Energy
CEG
97,3 Mrd. $
| 754.693 $ | 0,01 % |
2.971
+137
| +5 % | +36.621 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Facet Wealth Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Facet Wealth Inc 499 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Facet Wealth Inc investierte 1,04 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 280 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Advantage: 54.831 Aktien im Wert von 975.992 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF; sie wurde auf 133 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Facet Wealth Inc im Q3 2026 war First Advantage: 54.831 Aktien im Wert von 975.992 $.
- Facet Wealth Inc hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 289 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Facet Wealth Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Facet Wealth Inc hat seine Position in Sysco im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 764.423 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Facet Wealth Inc machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Facet Wealth Inc eröffnete 88 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Facet Wealth Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Facet Wealth Inc für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .