Facet Wealth Inc Portfolio-Positionen
Facet Wealth is a financial planning firm built on the idea that anyone should be able to afford a financial partner, and its membership plans include investment management. It launched in 2016, and its chief executive Anders Jones and executive chair Patrick McKenna are among its owners, alongside Warburg Pincus and Durable Capital Partners, which each hold stakes through investment funds. Members' money goes into risk-based portfolios, from aggressive to conservative, built mainly from exchange-traded funds. Planning can also cover employer stock plans, retirement, education, insurance and estate planning.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+289 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+192 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+151 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+142 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+133 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+56,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+7,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+6,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,24 % |
| 2 | Technologie | 2,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,3 Mrd. $
| 748.818 $ | 0,01 % |
7.075
+1.455
| +26 % | +150.048 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
177
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 747.438 $ | 0,01 % |
1.113
+234
| +27 % | +148.835 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
178
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 747.005 $ | 0,01 % |
1
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
179
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 745.586 $ | 0,01 % |
7.628
+2.770
| +57 % | +291.660 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
180
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 741.911 $ | 0,01 % |
7.369
+5.225
| +244 % | +525.416 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
181
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 739.000 $ | 0,01 % |
1.626
+670
| +70 % | +325.740 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
182
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 738.289 $ | 0,01 % |
2.713
+194
| +8 % | +56.409 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
183
Manhattan Associates
MANH
14,9 Mrd. $
| 738.171 $ | 0,01 % |
3.715
+126
| +4 % | +24.070 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
184
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,79 Mrd. $
| 736.077 $ | 0,01 % |
11.781
-13
| -0,1 % | -810 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
185
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 734.973 $ | 0,01 % |
18.574
-128
| -0,7 % | -5.158 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
186
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 725.720 $ | 0,01 % |
1.405
+612
| +77 % | +369.308 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
187
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 719.820 $ | 0,01 % |
13.392
+1.572
| +13 % | +85.630 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
188
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 719.454 $ | 0,01 % |
7.574
+2.053
| +37 % | +197.093 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
189
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 709.489 $ | 0,01 % |
17.125
+7.766
| +83 % | +328.875 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
190
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 705.051 $ | 0,01 % |
2.087
+932
| +81 % | +325.391 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
191
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 695.297 $ | 0,01 % |
657
+88
| +15 % | +96.108 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
192
Parsons
PSN
5,25 Mrd. $
| 695.138 $ | 0,01 % |
16.967
-99
| -0,6 % | -4.881 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
193
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,36 Mrd. $
| 690.342 $ | 0,01 % |
14.855
+5.719
| +63 % | +270.259 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
194
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,03 Mrd. $
| 681.313 $ | 0,01 % |
4.376
-346
| -7 % | -53.990 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
195
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 676.129 $ | 0,01 % |
7.196
+2.472
| +52 % | +255.080 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
196
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 672.216 $ | 0,01 % |
1.322
+79
| +6 % | +41.592 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
197
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
| 669.187 $ | 0,01 % |
11.811
+7.358
| +165 % | +427.379 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
198
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
| 656.158 $ | 0,01 % |
1.654
+240
| +17 % | +90.407 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
199
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 652.024 $ | 0,01 % |
2.005
-320
| -14 % | -110.476 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
200
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 643.034 $ | 0,01 % |
10.305
+1.974
| +24 % | +124.752 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Facet Wealth Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Facet Wealth Inc 499 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Facet Wealth Inc investierte 1,04 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 280 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Advantage: 54.831 Aktien im Wert von 975.992 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF; sie wurde auf 133 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Facet Wealth Inc im Q3 2026 war First Advantage: 54.831 Aktien im Wert von 975.992 $.
- Facet Wealth Inc hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 289 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Facet Wealth Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Facet Wealth Inc hat seine Position in Sysco im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 764.423 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Facet Wealth Inc machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Facet Wealth Inc eröffnete 88 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Facet Wealth Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Facet Wealth Inc für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .