Facet Wealth Inc Portfolio-Positionen
Facet Wealth is a financial planning firm built on the idea that anyone should be able to afford a financial partner, and its membership plans include investment management. It launched in 2016, and its chief executive Anders Jones and executive chair Patrick McKenna are among its owners, alongside Warburg Pincus and Durable Capital Partners, which each hold stakes through investment funds. Members' money goes into risk-based portfolios, from aggressive to conservative, built mainly from exchange-traded funds. Planning can also cover employer stock plans, retirement, education, insurance and estate planning.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+289 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+192 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+151 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+142 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+133 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+56,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+7,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+6,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,24 % |
| 2 | Technologie | 2,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
AT&T
T
149 Mrd. $
| 638.225 $ | 0,01 % |
26.157
+7.873
| +43 % | +189.938 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
202
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 637.176 $ | 0,01 % |
13.891
+3.284
| +31 % | +154.494 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
203
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 635.018 $ | 0,01 % |
+6.796
| Neu | +713.516 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
204
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
| 625.990 $ | 0,01 % |
1.615
+466
| +41 % | +157.290 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
205
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 616.696 $ | 0,01 % |
11.778
-101
| -0,9 % | -5.305 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
206
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,59 Mrd. $
| 615.765 $ | 0,01 % |
+14.763
| Neu | +625.389 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
207
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 612.622 $ | 0,01 % |
5.741
-300
| -5 % | -33.191 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
208
Delta Air Lines
DAL
56,9 Mrd. $
| 609.842 $ | 0,01 % |
7.307
+808
| +12 % | +68.541 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
209
iShares US Technology ETF
IYW
23 Mrd. $
| 609.800 $ | 0,01 % |
2.302
+94
| +4 % | +23.465 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
210
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 609.220 $ | 0,01 % |
2.638
+154
| +6 % | +40.534 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
211
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 604.011 $ | 0,01 % |
34.202
-2.034
| -6 % | -38.289 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
212
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,8 Mrd. $
| 599.347 $ | 0,01 % |
3.954
+494
| +14 % | +73.499 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
213
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 599.317 $ | 0,01 % |
16.189
-448
| -3 % | -16.736 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
214
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
| 596.104 $ | 0,01 % |
6.868
+271
| +4 % | +24.418 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
215
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,9 Mrd. $
| 590.549 $ | 0,01 % |
5.355
-241
| -4 % | -27.255 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
216
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 587.546 $ | 0,01 % |
3.158
-765
| -20 % | -164.038 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
217
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 583.805 $ | 0,01 % |
20.470
+3.604
| +21 % | +95.856 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
218
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 582.244 $ | 0,01 % |
7.621
-2.325
| -23 % | -179.757 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
219
Trane Technologies
TT
92,8 Mrd. $
| 581.698 $ | 0,01 % |
1.287
+369
| +40 % | +169.670 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
220
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 579.737 $ | 0,01 % |
5.866
+1.261
| +27 % | +131.672 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
221
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 577.270 $ | 0,01 % |
3.980
+1.088
| +38 % | +157.706 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
222
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 568.620 $ | 0,01 % |
3.815
+1.011
| +36 % | +141.850 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
223
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 567.554 $ | 0,01 % |
2.223
+155
| +7 % | +35.408 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
224
Newmont
NEM
117 Mrd. $
| 566.923 $ | 0,01 % |
4.915
+697
| +17 % | +78.022 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
225
Progressive
PGR
136 Mrd. $
| 561.810 $ | 0,01 % |
2.710
+503
| +23 % | +108.642 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Facet Wealth Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Facet Wealth Inc 499 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Facet Wealth Inc investierte 1,04 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 280 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Advantage: 54.831 Aktien im Wert von 975.992 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF; sie wurde auf 133 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Facet Wealth Inc im Q3 2026 war First Advantage: 54.831 Aktien im Wert von 975.992 $.
- Facet Wealth Inc hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 289 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Facet Wealth Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Facet Wealth Inc hat seine Position in Sysco im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 764.423 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Facet Wealth Inc machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Facet Wealth Inc eröffnete 88 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Facet Wealth Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Facet Wealth Inc für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .