Facet Wealth Inc Portfolio-Positionen
Facet Wealth is a financial planning firm built on the idea that anyone should be able to afford a financial partner, and its membership plans include investment management. It launched in 2016, and its chief executive Anders Jones and executive chair Patrick McKenna are among its owners, alongside Warburg Pincus and Durable Capital Partners, which each hold stakes through investment funds. Members' money goes into risk-based portfolios, from aggressive to conservative, built mainly from exchange-traded funds. Planning can also cover employer stock plans, retirement, education, insurance and estate planning.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+289 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+192 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+151 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+142 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+133 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+56,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+7,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+6,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,24 % |
| 2 | Technologie | 2,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
8.809
+584
| +7 % | +79.254 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
127
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
6.787
+1.570
| +30 % | +296.629 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
128
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
2.897
+129
| +5 % | +53.836 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
129
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
9.747
+198
| +2 % | +23.765 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
130
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
2.800
+612
| +28 % | +243.927 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
131
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
3.861
+333
| +9 % | +111.265 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
132
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
2.642
+594
| +29 % | +256.663 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
133
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
27.891
-2.139
| -7 % | -87.443 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
134
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
3.035
+158
| +5 % | +63.607 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
135
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
20.185
+12.241
| +154 % | +688.056 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
136
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
4.200
+1.343
| +47 % | +301.136 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
137
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
12.860
+2.088
| +19 % | +168.192 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
138
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
4.054
+1.002
| +33 % | +212.695 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
139
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
7.627
-253
| -3 % | -35.695 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
140
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
27.745
+9.276
| +50 % | +356.333 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
141
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
13.052
+6.588
| +102 % | +508.576 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
142
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
13.174
+3.218
| +32 % | +257.952 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
143
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
12.277
+129
| +1 % | +10.704 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
144
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,01 Mrd. $
| 999.822 $ | 0,01 % |
9.788
-366
| -4 % | -39.634 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
145
First Advantage
FA
3,69 Mrd. $
| 975.992 $ | 0,01 % |
+54.831
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
146
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 963.306 $ | 0,01 % |
6.207
-461
| -7 % | -74.751 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
147
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 954.844 $ | 0,01 % |
1.875
+634
| +51 % | +348.494 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
148
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 951.883 $ | 0,01 % |
20.309
-10.587
| -34 % | -503.988 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
149
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 942.589 $ | 0,01 % |
11.775
+3.108
| +36 % | +268.860 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
150
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 940.598 $ | 0,01 % |
4.097
+1.545
| +61 % | +318.695 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Facet Wealth Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Facet Wealth Inc 499 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Facet Wealth Inc investierte 1,04 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 280 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Advantage: 54.831 Aktien im Wert von 975.992 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF; sie wurde auf 133 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Facet Wealth Inc im Q3 2026 war First Advantage: 54.831 Aktien im Wert von 975.992 $.
- Facet Wealth Inc hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 289 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Facet Wealth Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Facet Wealth Inc hat seine Position in Sysco im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 764.423 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Facet Wealth Inc machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Facet Wealth Inc eröffnete 88 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Facet Wealth Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Facet Wealth Inc für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .