Facet Wealth Inc Portfolio-Positionen
Facet Wealth is a financial planning firm built on the idea that anyone should be able to afford a financial partner, and its membership plans include investment management. It launched in 2016, and its chief executive Anders Jones and executive chair Patrick McKenna are among its owners, alongside Warburg Pincus and Durable Capital Partners, which each hold stakes through investment funds. Members' money goes into risk-based portfolios, from aggressive to conservative, built mainly from exchange-traded funds. Planning can also cover employer stock plans, retirement, education, insurance and estate planning.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+289 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+192 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+151 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+142 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+133 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+56,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+7,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+6,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,24 % |
| 2 | Technologie | 2,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Broadcom
AVGO
1,72 Bio. $
| 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
27.082
+5.850
| +28 % | +2,2 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
25.246
+2.552
| +11 % | +879.721 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
53
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,09 % |
300.657
-15.111
| -5 % | -378.417 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
54
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 0,09 % |
69.180
-1.067
| -2 % | -112.002 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
55
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,7 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,08 % |
77.624
-604
| -0,8 % | -50.753 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
56
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,2 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,08 % |
47.912
-4.562
| -9 % | -574.667 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
57
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,08 % |
71.817
+4.547
| +7 % | +390.835 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
58
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 5,58 Mio. $ | 0,07 % |
15.718
+3.030
| +24 % | +1,08 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
59
JPMorgan Chase
JPM
913 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,07 % |
16.579
+2.891
| +21 % | +1,01 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
10.837
+2.677
| +33 % | +1,35 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
61
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,06 % |
6.810
+1.334
| +24 % | +953.232 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
62
Advanced Micro Devices
AMD
933 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,06 % |
7.998
+2.831
| +55 % | +1,46 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
63
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 4,68 Mio. $ | 0,06 % |
4.046
+803
| +25 % | +947.539 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
64
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,06 % |
49.618
+11.965
| +32 % | +1,07 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
65
Micron Technology
MU
879 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,06 % |
4.154
+1.522
| +58 % | +1,45 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
66
ExxonMobil
XOM
684 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,05 % |
25.065
+4.776
| +24 % | +746.767 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
67
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,05 % |
4.856
+483
| +11 % | +409.638 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
68
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,05 % |
16.800
+2.296
| +16 % | +551.509 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
69
Visa
V
796 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,05 % |
10.004
+2.940
| +42 % | +1,07 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
70
Johnson & Johnson
JNJ
684 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,04 % |
13.248
+2.644
| +25 % | +697.537 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
71
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 3,36 Mio. $ | 0,04 % |
32.371
+1.951
| +6 % | +214.203 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,04 % |
14.346
+3.870
| +37 % | +944.364 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
73
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,04 % |
105.410
+10.732
| +11 % | +321.464 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
74
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,04 % |
11.365
+258
| +2 % | +75.768 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
75
AbbVie
ABBV
526 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,04 % |
11.987
+803
| +7 % | +205.858 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Facet Wealth Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Facet Wealth Inc 499 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Facet Wealth Inc investierte 1,04 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 88 neue Positionen und stockte 280 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Advantage: 54.831 Aktien im Wert von 975.992 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF; sie wurde auf 133 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Facet Wealth Inc im Q3 2026 war First Advantage: 54.831 Aktien im Wert von 975.992 $.
- Facet Wealth Inc hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 289 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Facet Wealth Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Facet Wealth Inc hat seine Position in Sysco im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 764.423 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Facet Wealth Inc machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Facet Wealth Inc eröffnete 88 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Facet Wealth Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Facet Wealth Inc für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .