¡Ya estamos en !
Descubre más
Facet Wealth Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 7950 M
Rotación
24.45%
Rendimiento estimado a 1 año
11.9%
Facet Wealth is a financial planning firm built on the idea that anyone should be able to afford a financial partner, and its membership plans include investment management. It launched in 2016, and its chief executive Anders Jones and executive chair Patrick McKenna are among its owners, alongside Warburg Pincus and Durable Capital Partners, which each hold stakes through investment funds. Members' money goes into risk-based portfolios, from aggressive to conservative, built mainly from exchange-traded funds. Planning can also cover employer stock plans, retirement, education, insurance and estate planning.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7950 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 971 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 1038 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.14%
Posición
499
Nuevas
88
Aumentadas
280
Reducidas
94
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 289 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 192 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 151 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 142 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 133 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 56.4 M |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 7.29 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 6.84 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 6.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.24% |
| 2 | Tecnología | 2.37% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.52% |
| 4 | Finanzas | 0.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 38 M | 0.48% |
166,498
+35,012
| +27% | +USD 7.51 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 37.5 M | 0.47% |
651,207
+49,417
| +8% | +USD 2.86 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
28
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7489 M
| USD 37.3 M | 0.47% |
736,814
+50,300
| +7% | +USD 2.54 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
29
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 35.3 M | 0.44% |
1,205,214
-38,095
| -3% | -USD 1.12 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
30
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.4 mil M
| USD 32.4 M | 0.41% |
349,876
-1,495,031
| -81% | -USD 133 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
31
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1784 M
| USD 30.3 M | 0.38% |
599,859
+28,849
| +5% | +USD 1.52 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 29.7 M | 0.37% |
366,281
-18,905
| -5% | -USD 1.52 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
33
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5689 M
| USD 27.6 M | 0.35% |
302,713
-2,859
| -0.9% | -USD 265 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 27.1 M | 0.34% |
38,610
-2,123
| -5% | -USD 1.48 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6539 M
| USD 26.5 M | 0.33% |
327,485
+13,594
| +4% | +USD 1.11 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
36
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 25.7 M | 0.32% |
50,174
+15,040
| +43% | +USD 6.96 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
37
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 22.5 M | 0.28% |
446,091
+151,943
| +52% | +USD 7.69 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 20.6 M | 0.26% |
229,089
+6,984
| +3% | +USD 611 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 19.8 M | 0.25% |
252,741
-8,065
| -3% | -USD 656 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 18.1 M | 0.23% |
349,464
-9,003
| -3% | -USD 467 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 15.8 M | 0.2% |
171,680
-10,317
| -6% | -USD 951 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
42
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 14.1 M | 0.18% |
56,616
+11,753
| +26% | +USD 2.99 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.7 mil M
| USD 13.7 M | 0.17% |
82,141
-2,145
| -3% | -USD 357 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 13.3 M | 0.17% |
18,291
+2,025
| +12% | +USD 1.26 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 12.3 M | 0.16% |
35,828
+8,118
| +29% | +USD 2.82 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
46
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 12.3 M | 0.16% |
130,324
-12,092
| -8% | -USD 1.17 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5048 M
| USD 12 M | 0.15% |
264,365
+6,200
| +2% | +USD 288 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 10.8 M | 0.14% |
14,086
+797
| +6% | +USD 608 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.8 mil M
| USD 10.4 M | 0.13% |
377,847
+55,906
| +17% | +USD 1.56 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 10.3 M | 0.13% |
13,568
+3,514
| +35% | +USD 2.67 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Facet Wealth Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Facet Wealth Inc mantenía 499 posiciones por un valor de USD 7950 M, un aumento de 14% frente a los USD 6978 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Facet Wealth Inc destinó USD 1038 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 88 nuevas posiciones y aumentó 280 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Advantage: 54,831 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 133 M.
- La mayor compra de Facet Wealth Inc en T3 2026 fue First Advantage: 54,831 acciones por un valor de USD 976 k.
- Facet Wealth Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 289 M.
- La mayor reducción de Facet Wealth Inc durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 133 M.
- Facet Wealth Inc cerró por completo su posición en Sysco en T3 2026, con una venta estimada de USD 764 k.
- Las diez principales posiciones de Facet Wealth Inc representan 72% de su cartera de USD 7950 M en T3 2026.
- Facet Wealth Inc abrió 88 posiciones nuevas y cerró 34 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Facet Wealth Inc aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7950 M.
Según el Informe 13F de Facet Wealth Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.