Facet Wealth Inc 포트폴리오 보유 종목
Facet Wealth is a financial planning firm built on the idea that anyone should be able to afford a financial partner, and its membership plans include investment management. It launched in 2016, and its chief executive Anders Jones and executive chair Patrick McKenna are among its owners, alongside Warburg Pincus and Durable Capital Partners, which each hold stakes through investment funds. Members' money goes into risk-based portfolios, from aggressive to conservative, built mainly from exchange-traded funds. Planning can also cover employer stock plans, retirement, education, insurance and estate planning.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$2.89억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.92억 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1.51억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.42억 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$1.33억 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$5640만 |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$729만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$684만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$649만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.24% |
| 2 | 정보기술 | 2.37% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.52% |
| 4 | 금융 | 0.5% |
| 5 | 임의소비재 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$3802만 | 0.48% |
166,498
+35,012
| +27% | +US$751만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
27
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$367억
| US$3748만 | 0.47% |
651,207
+49,417
| +8% | +US$286만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
28
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.5억
| US$3733만 | 0.47% |
736,814
+50,300
| +7% | +US$254만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
29
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$3532만 | 0.44% |
1,205,214
-38,095
| -3% | -US$112만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
30
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$325억
| US$3242만 | 0.41% |
349,876
-1,495,031
| -81% | -US$1.33억 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
31
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$18.1억
| US$3030만 | 0.38% |
599,859
+28,849
| +5% | +US$152만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461억
| US$2973만 | 0.37% |
366,281
-18,905
| -5% | -US$152만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
33
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$2758만 | 0.35% |
302,713
-2,859
| -0.9% | -US$26.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2706만 | 0.34% |
38,610
-2,123
| -5% | -US$148만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
35
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.8억
| US$2655만 | 0.33% |
327,485
+13,594
| +4% | +US$111만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$2573만 | 0.32% |
50,174
+15,040
| +43% | +US$696만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
37
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$2251만 | 0.28% |
446,091
+151,943
| +52% | +US$769만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$2064만 | 0.26% |
229,089
+6,984
| +3% | +US$61.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$1982만 | 0.25% |
252,741
-8,065
| -3% | -US$65.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$1809만 | 0.23% |
349,464
-9,003
| -3% | -US$46.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1580만 | 0.2% |
171,680
-10,317
| -6% | -US$95.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
42
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$1411만 | 0.18% |
56,616
+11,753
| +26% | +US$299만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177억
| US$1370만 | 0.17% |
82,141
-2,145
| -3% | -US$35.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1326만 | 0.17% |
18,291
+2,025
| +12% | +US$126만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$1233만 | 0.16% |
35,828
+8,118
| +29% | +US$282만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
46
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$1232만 | 0.16% |
130,324
-12,092
| -8% | -US$117만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
47
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$51.1억
| US$1196만 | 0.15% |
264,365
+6,200
| +2% | +US$28.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$1079만 | 0.14% |
14,086
+797
| +6% | +US$60.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680억
| US$1038만 | 0.13% |
377,847
+55,906
| +17% | +US$156만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$1035만 | 0.13% |
13,568
+3,514
| +35% | +US$267만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Facet Wealth Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Facet Wealth Inc 측은 US$79.5억 상당의 499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Facet Wealth Inc 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$10.4억 규모를 투입해 신규 포지션 88개를 개설하고 기존 보유 종목 280개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Advantage 주식으로, 54,831주를 보유했으며 가치는 US$97.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.33억 규모 줄였어요.
- Facet Wealth Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 First Advantage 주식으로, US$97.6만 상당의 54,831주를 매수했어요.
- Facet Wealth Inc 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P US Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.89억 규모예요.
- Facet Wealth Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Facet Wealth Inc 측은 2026년 3분기에 Sysco 보유분을 전량 매도해 추정 US$76.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Facet Wealth Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 72% 비중을 차지해요.
- Facet Wealth Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 88개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Facet Wealth Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Facet Wealth Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.