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Facet Wealth Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$69.8억
회전율
26.48%
1년 추정 수익률
18.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.33%
1년 예상 수익률
+18.78%
3년 예상 수익률
+48.1%
5년 예상 수익률
+39.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$69.8억
AUM 성장
+US$12.1억
(+21%)
자금 흐름
+US$5.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.15%
보유액
438
신규
89
증가
212
축소
105
청산됨
27
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.09억 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$7809만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7692만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$7009만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$5195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$722만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$526만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$470만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$365만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$334만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.88% |
| 2 | 정보기술 | 1.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.48% |
| 4 | 금융 | 0.44% |
| 5 | 임의소비재 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$11.1억 | 15.84% |
15,511,173
+1,558,357
| +11% | +US$1.09억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$9.05억 | 12.97% |
2,446,454
+215,122
| +10% | +US$7692만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$7.24억 | 10.38% |
3,300,180
+334,234
| +11% | +US$7009만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$6억 | 8.6% |
8,177,967
+1,064,244
| +15% | +US$7809만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3.74억 | 5.36% |
1,717,827
+126,163
| +8% | +US$2635만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2.52억 | 3.61% |
4,214,912
+479,541
| +13% | +US$2818만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$2.24억 | 3.21% |
2,188,288
+13,127
| +0.6% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2.03억 | 2.9% |
1,883,582
+485,786
| +35% | +US$5195만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1.9억 | 2.72% |
2,299,189
+299,155
| +15% | +US$2472만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$1.78억 | 2.55% |
2,636,343
+52,197
| +2% | +US$336만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$1.66억 | 2.39% |
884,912
+70,916
| +9% | +US$1281만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$1.62억 | 2.32% |
1,844,907
+212,352
| +13% | +US$1812만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$1.42억 | 2.04% |
1,212,867
+162,870
| +16% | +US$1918만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.38억 | 1.97% |
1,426,574
-34,787
| -2% | -US$334만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1.31억 | 1.88% |
2,590,804
-48,184
| -2% | -US$242만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1.25억 | 1.8% |
763,136
-22,975
| -3% | -US$365만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$1.01억 | 1.45% |
1,750,409
+169,335
| +11% | +US$969만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$9172만 | 1.31% |
1,268,937
+1,163
| +0.1% | +US$7.91만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$6775만 | 0.97% |
1,344,428
-44,496
| -3% | -US$221만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$4823만 | 0.69% |
793,438
-87,896
| -10% | -US$526만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$4594만 | 0.66% |
347,433
-11,920
| -3% | -US$152만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$4514만 | 0.65% |
467,953
+1,968
| +0.4% | +US$18.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$4401만 | 0.63% |
1,300,609
-36,107
| -3% | -US$120만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4389만 | 0.63% |
151,666
+9,275
| +7% | +US$265만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$3845만 | 0.55% |
696,801
+92,041
| +15% | +US$505만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
BHM
Facet Wealth Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Facet Wealth Inc는 US$69.8억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$57.7억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Facet Wealth Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.8억을 투입해 신규 포지션 89개를 개설하고 기존 보유 종목 212개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Reddit으로, 6,056주를 보유했으며 가치는 US$105만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$722만 규모 줄였습니다.
- Facet Wealth Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Reddit으로, US$105만 상당의 6,056주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Facet Wealth Inc로, 추정 증가액은 US$1.09억 규모예요.
- Facet Wealth Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$722만예요.
- Facet Wealth Inc는 2026년 2분기에 L3Harris 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Facet Wealth Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$69.8억 중 68%를 차지해요.
- Facet Wealth Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 89개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Facet Wealth Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$69.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Facet Wealth Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.