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AQR Arbitrage Posiciones de la cartera
AUM
USD 7022 M
Rotación
38.08%
Rendimiento estimado a 1 año
31.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+165.35%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,250.25%
AUM
USD 7022 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 933 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 151 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.98%
Posición
738
Nuevas
177
Aumentadas
297
Reducidas
54
Cerradas
104
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+USD 101 M |
| 2 |
AES
AES
|
+USD 79.3 M |
| 3 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+USD 72.3 M |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 67.7 M |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+USD 64.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+USD 109 M |
| 2 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 84.5 M |
| 3 |
OS
OneStream Inc
OS
|
+USD 81.4 M |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+USD 79.3 M |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 77.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 31.16% |
| 2 | Varios | 21.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.57% |
| 4 | Servicios públicos | 8.21% |
| 5 | Atención médica | 7.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 218 M | 3.1% |
1,062,028
+334,311
| +46% | +USD 67.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 200 M | 2.85% |
13,686,323
+5,454,228
| +66% | +USD 79.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 192 M | 2.73% |
2,522,937
+719,374
| +40% | +USD 52.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 181 M | 2.58% |
578,240
+132,101
| +30% | +USD 40.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
| USD 178 M | 2.54% |
563,873
+140,800
| +33% | +USD 45.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 169 M | 2.41% |
811,051
+166,658
| +26% | +USD 34.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 166 M | 2.37% |
1,782,061
+52,972
| +3% | +USD 4.89 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Kenvue
KVUE
USD 36.3 mil M
| USD 161 M | 2.29% |
8,441,922
+2,856,343
| +51% | +USD 50.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 148 M | 2.1% |
3,858,057
+720,838
| +23% | +USD 27.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 141 M | 2.01% |
5,293,977
+1,455,024
| +38% | +USD 39.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7374 M
| USD 141 M | 2% |
643,007
+334,224
| +108% | +USD 72.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Teck Resources
TECK
USD 31.7 mil M
| USD 133 M | 1.9% |
2,240,303
-204,391
| -8% | -USD 12.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| USD 131 M | 1.87% |
2,522,373
+1,081,742
| +75% | +USD 55.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Roku
ROKU
USD 23 mil M
| USD 114 M | 1.62% |
+831,445
| Nuevas | +USD 101 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6445 M
| USD 103 M | 1.47% |
1,812,443
+46,596
| +3% | +USD 2.73 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
NorthWestern Energy
NWE
USD 4597 M
| USD 78.4 M | 1.12% |
1,094,832
+12,885
| +1% | +USD 913 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Valaris
VAL
USD 5924 M
| USD 76.2 M | 1.09% |
1,049,607
+439,896
| +72% | +USD 40.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Dejó de cotizar
Nuvalent
NUVL
| USD 74.3 M | 1.06% |
+601,633
| Nuevas | +USD 64.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 65.3 M | 0.93% |
4,137,058
+1,008,605
| +32% | +USD 15.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Brighthouse Financial
BHF
USD 2747 M
| USD 58.7 M | 0.84% |
927,295
+77,540
| +9% | +USD 4.82 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Apogee Therapeutics
APGE
| USD 57.1 M | 0.81% |
+429,900
| Nuevas | +USD 38.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 53.8 M | 0.77% |
+761,868
| Nuevas | +USD 41.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Organon & Co
OGN
USD 3614 M
| USD 52.4 M | 0.75% |
+3,880,354
| Nuevas | +USD 46.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 52.3 M | 0.75% |
1,575,430
+232,406
| +17% | +USD 9.06 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
LiveRamp
RAMP
USD 2276 M
| USD 49.8 M | 0.71% |
+1,324,683
| Nuevas | +USD 43.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BHM
Revisión del portafolio de AQR Arbitrage en T2 2026
Al cierre de T2 2026, AQR Arbitrage mantenía 738 posiciones por un valor de USD 7022 M, un aumento de 15% frente a los USD 6089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de AQR Arbitrage muestra 177 nuevos, Aumentaron 297, 54 reducidas y 104 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Roku: 831,445 acciones con un valor de USD 114 M. La mayor venta fue Air Lease Corp, por un valor estimado de USD 109 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 31% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de AQR Arbitrage en T2 2026 fue Roku: 831,445 acciones por un valor de USD 114 M.
- AQR Arbitrage fue quien más aumentó su posición en AES durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 79.3 M.
- La mayor reducción de AQR Arbitrage durante T2 2026 fue en Teck Resources, con un recorte estimado de USD 12.5 M.
- AQR Arbitrage cerró por completo su posición en Air Lease Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 109 M.
- Las diez principales posiciones de AQR Arbitrage representan 25% de su cartera de USD 7022 M en T2 2026.
- AQR Arbitrage abrió 177 posiciones nuevas y cerró 104 en T2 2026.
- El valor de la cartera de AQR Arbitrage aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7022 M.
Según el Informe 13F de AQR Arbitrage correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.