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RFG Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 7093 M
Rotación
19.52%
Rendimiento estimado a 1 año
12.79%
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+144.73%
AUM
USD 7093 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 693 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 744 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.24%
Posición
1,301
Nuevas
175
Aumentadas
615
Reducidas
394
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+USD 40.6 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 35.9 M |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+USD 32.4 M |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 30.8 M |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+USD 29.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 7.44 M |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+USD 5.88 M |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+USD 4.21 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.24% |
| 2 | Tecnología | 5.89% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.74% |
| 4 | Finanzas | 1.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2222 M
| USD 20.3 M | 0.29% |
666,816
+92,322
| +16% | +USD 2.78 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
52
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8486 M
| USD 19.7 M | 0.28% |
400,486
+15,511
| +4% | +USD 800 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 19.4 M | 0.27% |
385,675
+53,237
| +16% | +USD 2.71 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
54
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2649 M
| USD 19.3 M | 0.27% |
453,054
+295,107
| +187% | +USD 12.9 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
55
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.7 mil M
| USD 18.7 M | 0.26% |
270,040
-1,152
| -0.4% | -USD 79.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
56
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 18.2 M | 0.26% |
761,436
+72,264
| +10% | +USD 1.82 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
57
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2393 M
| USD 17.2 M | 0.24% |
739,557
+126,269
| +21% | +USD 3.09 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
58
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 16.9 M | 0.24% |
55,568
+1,855
| +3% | +USD 546 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
59
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 16.8 M | 0.24% |
47,431
+9,741
| +26% | +USD 3.49 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
60
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 16.4 M | 0.23% |
194,920
+15,989
| +9% | +USD 1.37 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 16 M | 0.23% |
42,726
+1,106
| +3% | +USD 415 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
62
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1158 M
| USD 15.7 M | 0.22% |
302,525
+17,084
| +6% | +USD 910 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
63
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 15.5 M | 0.22% |
302,911
+14,825
| +5% | +USD 756 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
64
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 15.4 M | 0.22% |
199,468
+8,895
| +5% | +USD 697 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 14.8 M | 0.21% |
43,505
+2,294
| +6% | +USD 791 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
66
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3207 M
| USD 14.8 M | 0.21% |
479,363
+24,404
| +5% | +USD 752 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
67
Franklin US Equity Index ETF
USPX
USD 2037 M
| USD 14.5 M | 0.2% |
217,081
+152,041
| +234% | +USD 10.1 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 14.3 M | 0.2% |
483,435
+42,288
| +10% | +USD 1.26 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
69
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 14.2 M | 0.2% |
18,636
+1,909
| +11% | +USD 1.45 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
70
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 14.2 M | 0.2% |
28,467
+4,245
| +18% | +USD 2.14 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
71
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 14.1 M | 0.2% |
42,764
+6,643
| +18% | +USD 2.32 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
72
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 14.1 M | 0.2% |
112,815
+2,244
| +2% | +USD 275 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
73
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8299 M
| USD 14.1 M | 0.2% |
376,238
+2,773
| +0.7% | +USD 110 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
74
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7449 M
| USD 13.5 M | 0.19% |
336,950
-3,109
| -0.9% | -USD 128 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
75
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
USD 1416 M
| USD 13.2 M | 0.19% |
286,209
+139,245
| +95% | +USD 6.73 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
Revisión del portafolio de RFG Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, RFG Advisory mantenía 1,301 posiciones por un valor de USD 7093 M, un aumento de 11% frente a los USD 6400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
RFG Advisory destinó USD 744 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 175 nuevas posiciones y aumentó 615 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lazard International Dynamic Equity ETF: 291,293 acciones con un valor de USD 10.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Ondas Inc, por un valor estimado de USD 12.3 M.
- La mayor compra de RFG Advisory en T3 2026 fue Lazard International Dynamic Equity ETF: 291,293 acciones por un valor de USD 10.2 M.
- RFG Advisory fue quien más aumentó su posición en Bluemonte Dynamic Total Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.6 M.
- La mayor reducción de RFG Advisory durante T3 2026 fue en Ondas Inc, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- RFG Advisory cerró por completo su posición en Applied Materials en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.44 M.
- Las diez principales posiciones de RFG Advisory representan 42% de su cartera de USD 7093 M en T3 2026.
- RFG Advisory abrió 175 posiciones nuevas y cerró 79 en T3 2026.
- El valor de la cartera de RFG Advisory aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7093 M.
Según el Informe 13F de RFG Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.