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RFG Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 7093 M
Rotación
19.52%
Rendimiento estimado a 1 año
12.79%
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+144.73%
AUM
USD 7093 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 693 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 744 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.24%
Posición
1,301
Nuevas
175
Aumentadas
615
Reducidas
394
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+USD 40.6 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 35.9 M |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+USD 32.4 M |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 30.8 M |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+USD 29.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 7.44 M |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+USD 5.88 M |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+USD 4.21 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.24% |
| 2 | Tecnología | 5.89% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.74% |
| 4 | Finanzas | 1.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 107 mil M
| USD 37.5 M | 0.53% |
191,321
+6,049
| +3% | +USD 1.12 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
27
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 37.2 M | 0.52% |
369,248
+18,988
| +5% | +USD 1.91 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
28
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 36.1 M | 0.51% |
514,384
+51,294
| +11% | +USD 3.7 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.5 mil M
| USD 35.7 M | 0.5% |
389,862
-6,017
| -2% | -USD 551 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
USD 2.81 B
| USD 35.6 M | 0.5% |
142,762
+24,160
| +20% | +USD 6.14 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.47 B
| USD 34 M | 0.48% |
98,935
+13,840
| +16% | +USD 4.8 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
32
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
CSNR
USD 117 M
| USD 34 M | 0.48% |
940,669
+374,100
| +66% | +USD 13.7 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
USD 1465 M
| USD 31.4 M | 0.44% |
927,385
+168,019
| +22% | +USD 6.13 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
34
Service Corp International
SCI
USD 10.3 mil M
| USD 30.9 M | 0.44% |
406,035
-479
| -0.1% | -USD 38.8 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 13.6 mil M
| USD 30.3 M | 0.43% |
329,106
+13,006
| +4% | +USD 1.2 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 845 mil M
| USD 29.4 M | 0.41% |
38,380
+12,326
| +47% | +USD 9.41 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
37
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 11.8 mil M
| USD 29.1 M | 0.41% |
785,267
+2,826
| +0.4% | +USD 106 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 211 mil M
| USD 28.6 M | 0.4% |
317,476
+15,313
| +5% | +USD 1.34 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 27.2 M | 0.38% |
125,729
+10,915
| +10% | +USD 2.43 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
40
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8449 M
| USD 27 M | 0.38% |
679,283
+77,123
| +13% | +USD 3.04 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 177 mil M
| USD 26.1 M | 0.37% |
291,268
-6,162
| -2% | -USD 551 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
42
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3826 M
| USD 25.1 M | 0.35% |
482,645
+20,908
| +5% | +USD 1.11 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.55 B
| USD 24.6 M | 0.35% |
33,924
+4,114
| +14% | +USD 2.57 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 139 mil M
| USD 23.2 M | 0.33% |
286,190
+161,798
| +130% | +USD 13 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
45
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 579 M
| USD 21.6 M | 0.3% |
321,346
+6,147
| +2% | +USD 421 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 224 mil M
| USD 21.4 M | 0.3% |
303,565
+14,814
| +5% | +USD 1.06 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
47
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.7 mil M
| USD 21.3 M | 0.3% |
569,146
+29,438
| +5% | +USD 1.09 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
48
Broadcom
AVGO
USD 1.39 B
| USD 21.2 M | 0.3% |
60,272
+15,398
| +34% | +USD 5.8 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
49
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1364 M
| USD 20.7 M | 0.29% |
225,887
+116,404
| +106% | +USD 11 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 20.5 M | 0.29% |
324,714
-858
| -0.3% | -USD 56.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
Revisión del portafolio de RFG Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, RFG Advisory mantenía 1,301 posiciones por un valor de USD 7093 M, un aumento de 11% frente a los USD 6400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
RFG Advisory destinó USD 744 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 175 nuevas posiciones y aumentó 615 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lazard International Dynamic Equity ETF: 291,293 acciones con un valor de USD 10.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Ondas Inc, por un valor estimado de USD 12.3 M.
- La mayor compra de RFG Advisory en T3 2026 fue Lazard International Dynamic Equity ETF: 291,293 acciones por un valor de USD 10.2 M.
- RFG Advisory fue quien más aumentó su posición en Bluemonte Dynamic Total Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.6 M.
- La mayor reducción de RFG Advisory durante T3 2026 fue en Ondas Inc, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- RFG Advisory cerró por completo su posición en Applied Materials en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.44 M.
- Las diez principales posiciones de RFG Advisory representan 42% de su cartera de USD 7093 M en T3 2026.
- RFG Advisory abrió 175 posiciones nuevas y cerró 79 en T3 2026.
- El valor de la cartera de RFG Advisory aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7093 M.
Según el Informe 13F de RFG Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.