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RFG Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64억
회전율
19.75%
1년 추정 수익률
19.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.04%
1년 예상 수익률
+19.93%
3년 예상 수익률
+52.26%
5년 예상 수익률
+48.57%
10년 예상 수익률
+151.03%
AUM
US$64억
AUM 성장
+US$9.6억
(+18%)
자금 흐름
+US$4.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.31%
보유액
1,200
신규
163
증가
519
축소
415
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+US$7968만 |
| 2 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+US$7701만 |
| 3 |
Bluemonte Core Bond ETF
BDBT
|
+US$6396만 |
| 4 |
Bluemonte Large Cap Core ETF
BLUC
|
+US$4671만 |
| 5 |
Bluemonte Large Cap Growth ETF
BLGR
|
+US$3645만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+US$2733만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$2538만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1597만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1547만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$818만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.43% |
| 2 | 정보기술 | 5.55% |
| 3 | 임의소비재 | 1.68% |
| 4 | 금융 | 1.58% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$3400만 | 0.53% |
463,090
-86,890
| -16% | -US$638만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
27
Service Corp International
SCI
US$114억
| US$3088만 | 0.48% |
406,514
-3,324
| -0.8% | -US$26만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$3041만 | 0.48% |
85,095
+10,259
| +14% | +US$369만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
29
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$14.8억
| US$2902만 | 0.45% |
759,366
-83,817
| -10% | -US$299만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$2883만 | 0.45% |
782,441
-18,147
| -2% | -US$66.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$2870만 | 0.45% |
316,100
-2,055
| -0.6% | -US$18.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
32
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2827만 | 0.44% |
118,602
-247
| -0.2% | -US$6.2만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$2614만 | 0.41% |
297,430
-90,557
| -23% | -US$773만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$2603만 | 0.41% |
302,163
+4,995
| +2% | +US$42만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
35
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$2515만 | 0.39% |
461,737
+23,253
| +5% | +US$127만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$2502만 | 0.39% |
114,814
+6,114
| +6% | +US$128만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
37
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7억
| US$2447만 | 0.38% |
602,160
-35,808
| -6% | -US$141만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2426만 | 0.38% |
65,031
-11,690
| -15% | -US$473만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
39
Ondas Inc
ONDS
US$36.1억
| US$2297만 | 0.36% |
2,787,202
+1,012,353
| +57% | +US$999만 |
2026 Q1
1분기
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$2200만 | 0.34% |
325,572
-22,378
| -6% | -US$144만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
41
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.87억
| US$2096만 | 0.33% |
315,199
+10,775
| +4% | +US$69.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
42
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$2057만 | 0.32% |
288,751
-84,527
| -23% | -US$589만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
43
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$1972만 | 0.31% |
539,708
-60,949
| -10% | -US$218만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1951만 | 0.3% |
26,054
-1,907
| -7% | -US$139만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
45
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
CSNR
US$1.21억
| US$1892만 | 0.3% |
566,569
+340,515
| +151% | +US$1248만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82억
| US$1873만 | 0.29% |
384,975
+54,704
| +17% | +US$273만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416억
| US$1844만 | 0.29% |
271,192
+4,065
| +2% | +US$26.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116억
| US$1808만 | 0.28% |
689,172
-2,558
| -0.4% | -US$6.67만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
49
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5억
| US$1707만 | 0.27% |
574,494
+312,199
| +119% | +US$914만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
50
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$1695만 | 0.26% |
44,874
+6,845
| +18% | +US$274만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
RFG Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, RFG Advisory 측은 US$64억 상당의 1,200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
RFG Advisory 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.07억 규모를 투입해 신규 포지션 163개를 개설하고 기존 보유 종목 519개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Putnam Focused Large Cap Growth ETF 주식으로, 264,218주를 보유했으며 가치는 US$1259만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2538만 규모 줄였어요.
- RFG Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Putnam Focused Large Cap Growth ETF 주식으로, US$1259만 상당의 264,218주를 매수했어요.
- RFG Advisory 측이 2026년 2분기에 Bluemonte Global Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7968만 규모예요.
- RFG Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P International Developed Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$2538만예요.
- RFG Advisory 측은 2026년 2분기에 BioCryst Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$2733만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RFG Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64억 중 44% 비중을 차지해요.
- RFG Advisory 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 163개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- RFG Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$64억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 RFG Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.