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Evercore Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$70.7億
売買回転率
12.14%
推定1年リターン
24.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.55%
1年予想リターン
+24.72%
3年間の予想リターン
+84.8%
5年予想リターン
+111.3%
10年間の推定リターン
+497.59%
AUM
$70.7億
運用資産残高の伸び率
+$7.08億
(+11%)
資金フロー
+$494万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.19%
保有額
453
新規
35
買い増し
81
減少
176
解消
20
平均保有期間
7.4
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$8599万 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+$7223万 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+$5782万 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$3031万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1377万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+$4490万 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+$3986万 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+$3977万 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+$2888万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2577万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.48% |
| 2 | 金融 | 18.61% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.63% |
| 4 | その他 | 13.26% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4.3億 | 6.09% |
2,151,462
-31,467
| -1% | -$647万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4.27億 | 6.04% |
1,474,930
-29,408
| -2% | -$841万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.92億 | 4.14% |
783,550
-651
| -0.1% | -$26.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.88億 | 4.08% |
815,308
-72,117
| -8% | -$2577万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.66億 | 3.76% |
1,113,972
-8,215
| -0.7% | -$206万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2.42億 | 3.43% |
677,951
-36,057
| -5% | -$1298万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
7
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $2.27億 | 3.22% |
1,088,168
-89,225
| -8% | -$1767万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
8
Comfort Systems
FIX
$506億
| $2.23億 | 3.15% |
112,392
-21,916
| -16% | -$3977万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Mastercard
MA
$5409億
| $2億 | 2.83% |
389,561
-2,501
| -0.6% | -$125万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Williams Companies
WMB
$872億
| $1.75億 | 2.47% |
2,347,956
-22,678
| -1% | -$167万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.7億 | 2.41% |
519,610
-12,523
| -2% | -$389万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
AutoZone
AZO
$505億
| $1.65億 | 2.33% |
51,587
+162
| +0.3% | +$53.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Blackstone
BX
$851億
| $1.59億 | 2.25% |
1,349,169
+3,504
| +0.3% | +$42.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Viking Holdings
VIK
$373億
| $1.53億 | 2.17% |
1,465,035
-207,181
| -12% | -$1793万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Home Depot
HD
$3089億
| $1.51億 | 2.14% |
429,314
-2,885
| -0.7% | -$93.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Chubb
CB
$1388億
| $1.42億 | 2.01% |
416,081
-4,489
| -1% | -$146万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1.33億 | 1.88% |
265,163
-1,590
| -0.6% | -$76.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
CBRE Group
CBRE
$385億
| $1.32億 | 1.87% |
982,835
-4,246
| -0.4% | -$58.5万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.26億 | 1.78% |
251,501
-6,157
| -2% | -$296万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $1.08億 | 1.53% |
370,495
-15,654
| -4% | -$392万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
SharkNinja
SN
$263億
| $1.08億 | 1.52% |
707,286
+36,875
| +6% | +$442万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Blackrock
BLK
$1757億
| $1.02億 | 1.44% |
105,813
-357
| -0.3% | -$36.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1億 | 1.42% |
146,121
+20,657
| +16% | +$1377万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
24
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $9974万 | 1.41% |
1,035,464
-10,966
| -1% | -$104万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
25
Amphenol
APH
$1957億
| $9818万 | 1.39% |
1,113,634
+1,002,022
| +898% | +$7223万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Evercore Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evercore Wealth Managementは453銘柄を保有し、保有額は$70.7億でした。前四半期の$63.6億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Evercore Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 35件、81件増加しました、176件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCasey's General Storesで、保有株数は37,619株、評価額は$2990万でした。 最も大きな売却はAdobeで、推定額は$4490万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Evercore Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCasey's General Storesで、株数は37,619株、評価額は$2990万でした。
- Evercore Wealth Managementは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$8599万でした。
- Evercore Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdobeで、推定$4490万相当を減らしました。
- Evercore Wealth Managementは2026年第2四半期にWhite Mountains Insuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evercore Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$70.7億のポートフォリオの39%を占めています。
- Evercore Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに35件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Evercore Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$70.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のEvercore Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。