で公開中です！
詳しく見る
Evercore Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$70.7億
売買回転率
12.14%
推定1年リターン
24.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.55%
1年予想リターン
+24.72%
3年間の予想リターン
+84.8%
5年予想リターン
+111.3%
10年間の推定リターン
+497.59%
AUM
$70.7億
運用資産残高の伸び率
+$7.08億
(+11%)
資金フロー
+$494万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.19%
保有額
453
新規
35
買い増し
81
減少
176
解消
20
平均保有期間
7.4
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$8599万 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+$7223万 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+$5782万 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$3031万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1377万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+$4490万 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+$3986万 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+$3977万 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+$2888万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2577万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.48% |
| 2 | 金融 | 18.61% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.63% |
| 4 | その他 | 13.26% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
$4362億
| $9308万 | 1.32% |
99,506
-613
| -0.6% | -$61.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
27
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| $9306万 | 1.32% |
246,351
+214,466
| +673% | +$8599万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
28
Uber
UBER
$1324億
| $8800万 | 1.25% |
1,219,547
+63,515
| +5% | +$466万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8175億
| $8678万 | 1.23% |
116,201
+527
| +0.5% | +$38.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
30
Spotify
SPOT
$1126億
| $7718万 | 1.09% |
168,103
+16,721
| +11% | +$797万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
31
EOG Resources
EOG
$847億
| $7570万 | 1.07% |
583,553
+34,350
| +6% | +$468万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
32
Crocs
CROX
$57.1億
| $7176万 | 1.02% |
594,858
-43,289
| -7% | -$473万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
33
Builders FirstSource
BLDR
$61億
| $6882万 | 0.97% |
769,146
-33,572
| -4% | -$268万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
34
Progressive
PGR
$1308億
| $6739万 | 0.95% |
308,477
-8,893
| -3% | -$179万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $6158万 | 0.87% |
735,314
+134,150
| +22% | +$1096万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8859億
| $6046万 | 0.86% |
80,729
+788
| +1% | +$57.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
37
ServiceNow
NOW
$1578億
| $5848万 | 0.83% |
589,067
+584,037
| +11,611% | +$5782万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
38
Ares Capital
ARCC
$133億
| $5573万 | 0.79% |
3,007,303
-113,705
| -4% | -$212万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
39
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$70.9億
| $5392万 | 0.76% |
932,295
+9,423
| +1% | +$52.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
40
iShares Gold Trust
IAU
$599億
| $4742万 | 0.67% |
627,964
+7,332
| +1% | +$62.2万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
41
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $4461万 | 0.63% |
883,494
+107,943
| +14% | +$546万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
42
TJX Companies
TJX
$1529億
| $3916万 | 0.55% |
258,499
-13,431
| -5% | -$212万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
43
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$305億
| $3481万 | 0.49% |
438,275
+43,406
| +11% | +$388万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
$6556億
| $3304万 | 0.47% |
130,109
-3,013
| -2% | -$70.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
45
Sherwin-Williams
SHW
$776億
| $3186万 | 0.45% |
92,530
-2,952
| -3% | -$94.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
46
Eli Lilly
LLY
$1.15兆
| $3094万 | 0.44% |
25,798
-1,256
| -5% | -$128万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
47
American Tower
AMT
$824億
| $3038万 | 0.43% |
185,707
-160,443
| -46% | -$2888万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
48
Casey's General Stores
CASY
$248億
| $2990万 | 0.42% |
+37,619
| 新規 | +$3031万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
49
UnitedHealth
UNH
$3726億
| $2861万 | 0.4% |
68,844
-15,816
| -19% | -$586万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1250億
| $2861万 | 0.4% |
230,399
-8,569
| -4% | -$103万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Evercore Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evercore Wealth Managementは453銘柄を保有し、保有額は$70.7億でした。前四半期の$63.6億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Evercore Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 35件、81件増加しました、176件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCasey's General Storesで、保有株数は37,619株、評価額は$2990万でした。 最も大きな売却はAdobeで、推定額は$4490万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Evercore Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCasey's General Storesで、株数は37,619株、評価額は$2990万でした。
- Evercore Wealth Managementは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$8599万でした。
- Evercore Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdobeで、推定$4490万相当を減らしました。
- Evercore Wealth Managementは2026年第2四半期にWhite Mountains Insuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evercore Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$70.7億のポートフォリオの39%を占めています。
- Evercore Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに35件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Evercore Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$70.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のEvercore Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。