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Evercore Wealth Management

Evercore Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 7,07 Mrd. $ Umschlag 12,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+497,59 %
AUM
7,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+708 Mio. $
Kapitalfluss
+4,94 Mio. $
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,19 %
Position
453
Neu
35
Aufgestockt
81
Reduziert
176
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
7,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+86 Mio. $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+72,2 Mio. $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+57,8 Mio. $
4
CASY-Symbol
Casey's General Stores
CASY
+30,3 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+13,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+44,9 Mio. $
2
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+39,9 Mio. $
3
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+39,8 Mio. $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+28,9 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+25,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,48 %
2 Finanzwesen 18,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,63 %
4 Sonstiges 13,26 %
5 Kommunikationsdienste 8,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COST-Symbol
26
Costco
COST
448 Mrd. $
93,1 Mio. $ 1,32 %
99.506
-613
-0,6 % -610.774 $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
27
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
93,1 Mio. $ 1,32 %
246.351
+214.466
+673 % +86 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
UBER-Symbol
28
Uber
UBER
139 Mrd. $
88 Mio. $ 1,25 %
1.219.547
+63.515
+5 % +4,66 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
86,8 Mio. $ 1,23 %
116.201
+527
+0,5 % +382.079 $
2013 Q2
52 Quartale
SPOT-Symbol
30
Spotify
SPOT
117 Mrd. $
77,2 Mio. $ 1,09 %
168.103
+16.721
+11 % +7,97 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
EOG-Symbol
31
EOG Resources
EOG
82 Mrd. $
75,7 Mio. $ 1,07 %
583.553
+34.350
+6 % +4,68 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CROX-Symbol
32
Crocs
CROX
5,72 Mrd. $
71,8 Mio. $ 1,02 %
594.858
-43.289
-7 % -4,73 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
BLDR-Symbol
33
Builders FirstSource
BLDR
6,06 Mrd. $
68,8 Mio. $ 0,97 %
769.146
-33.572
-4 % -2,68 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
PGR-Symbol
34
Progressive
PGR
132 Mrd. $
67,4 Mio. $ 0,95 %
308.477
-8.893
-3 % -1,79 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VEU-Symbol
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
61,6 Mio. $ 0,87 %
735.314
+134.150
+22 % +11 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
IVV-Symbol
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
60,5 Mio. $ 0,86 %
80.729
+788
+1 % +573.819 $
2013 Q2
52 Quartale
NOW-Symbol
37
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
58,5 Mio. $ 0,83 %
589.067
+584.037
+11.611 % +57,8 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
ARCC-Symbol
38
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
55,7 Mio. $ 0,79 %
3.007.303
-113.705
-4 % -2,12 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DXJ-Symbol
39
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,87 Mrd. $
53,9 Mio. $ 0,76 %
932.295
+9.423
+1 % +527.913 $
2024 Q2
8 Quartale
IAU-Symbol
40
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
47,4 Mio. $ 0,67 %
627.964
+7.332
+1 % +622.386 $
2015 Q1
45 Quartale
JAAA-Symbol
41
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
44,6 Mio. $ 0,63 %
883.494
+107.943
+14 % +5,46 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TJX-Symbol
42
TJX Companies
TJX
161 Mrd. $
39,2 Mio. $ 0,55 %
258.499
-13.431
-5 % -2,12 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GLDM-Symbol
43
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,2 Mrd. $
34,8 Mio. $ 0,49 %
438.275
+43.406
+11 % +3,88 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
JNJ-Symbol
44
Johnson & Johnson
JNJ
636 Mrd. $
33 Mio. $ 0,47 %
130.109
-3.013
-2 % -702.207 $
2013 Q2
52 Quartale
SHW-Symbol
45
Sherwin-Williams
SHW
83,3 Mrd. $
31,9 Mio. $ 0,45 %
92.530
-2.952
-3 % -943.008 $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
46
Eli Lilly
LLY
1,17 Bio. $
30,9 Mio. $ 0,44 %
25.798
-1.256
-5 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMT-Symbol
47
American Tower
AMT
84,5 Mrd. $
30,4 Mio. $ 0,43 %
185.707
-160.443
-46 % -28,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CASY-Symbol
48
Casey's General Stores
CASY
26,1 Mrd. $
29,9 Mio. $ 0,42 %
+37.619
Neu +30,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
49
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
28,6 Mio. $ 0,4 %
68.844
-15.816
-19 % -5,86 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IWF-Symbol
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
28,6 Mio. $ 0,4 %
230.399
-8.569
-4 % -1,03 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
1
2
3 4 5

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Bradley Foster & Sargent
Bradley Foster & Sargent Hartford, Connecticut 7,06 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Harvest Portfolios Group Oakville, Ontario, Canada 7,09 Mrd. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACR Alpine Capital Research
ACR Alpine Capital Research St. Louis, Missouri 7,04 Mrd. $ AUM 28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Group Private Client Services
Capital Group Private Client Services Los Angeles, California 7,09 Mrd. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tenor Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Evercore Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evercore Wealth Management 453 Positionen im Wert von 7,07 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evercore Wealth Management für Q2 2026 weist 35 neu, 81 erhöht, 176 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 44,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Evercore Wealth Management im Q2 2026 war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
  • Evercore Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evercore Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 44,9 Mio. $.
  • Evercore Wealth Management hat seine Position in White Mountains Insurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.392 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evercore Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,07 Mrd. $ aus.
  • Evercore Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evercore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .