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Evercore Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$70.7억
회전율
12.14%
1년 추정 수익률
24.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.55%
1년 예상 수익률
+24.72%
3년 예상 수익률
+84.8%
5년 예상 수익률
+111.3%
10년 예상 수익률
+497.59%
AUM
US$70.7억
AUM 성장
+US$7.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$494만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.19%
보유액
453
신규
35
증가
81
축소
176
청산됨
20
평균 보유 기간
7.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$8599만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$7223만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$5782만 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$3031만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1377만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$4490만 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$3986만 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$3977만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$2888만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.48% |
| 2 | 금융 | 18.61% |
| 3 | 임의소비재 | 14.63% |
| 4 | 기타 | 13.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$4512억
| US$9308만 | 1.32% |
99,506
-613
| -0.6% | -US$61.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
27
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$9306만 | 1.32% |
246,351
+214,466
| +673% | +US$8599만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
28
Uber
UBER
US$1411억
| US$8800만 | 1.25% |
1,219,547
+63,515
| +5% | +US$466만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$8678만 | 1.23% |
116,201
+527
| +0.5% | +US$38.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
30
Spotify
SPOT
US$1200억
| US$7718만 | 1.09% |
168,103
+16,721
| +11% | +US$797만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
31
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$7570만 | 1.07% |
583,553
+34,350
| +6% | +US$468만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
32
Crocs
CROX
US$58억
| US$7176만 | 1.02% |
594,858
-43,289
| -7% | -US$473만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
33
Builders FirstSource
BLDR
US$61.9억
| US$6882만 | 0.97% |
769,146
-33,572
| -4% | -US$268만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
34
Progressive
PGR
US$1333억
| US$6739만 | 0.95% |
308,477
-8,893
| -3% | -US$179만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$6158만 | 0.87% |
735,314
+134,150
| +22% | +US$1096만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$6046만 | 0.86% |
80,729
+788
| +1% | +US$57.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
37
ServiceNow
NOW
US$1623억
| US$5848만 | 0.83% |
589,067
+584,037
| +11,611% | +US$5782만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
38
Ares Capital
ARCC
US$135억
| US$5573만 | 0.79% |
3,007,303
-113,705
| -4% | -US$212만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$5392만 | 0.76% |
932,295
+9,423
| +1% | +US$52.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
40
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$4742만 | 0.67% |
627,964
+7,332
| +1% | +US$62.2만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
41
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$4461만 | 0.63% |
883,494
+107,943
| +14% | +US$546만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
42
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$3916만 | 0.55% |
258,499
-13,431
| -5% | -US$212만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
43
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298억
| US$3481만 | 0.49% |
438,275
+43,406
| +11% | +US$388만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$3304만 | 0.47% |
130,109
-3,013
| -2% | -US$70.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
45
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| US$3186만 | 0.45% |
92,530
-2,952
| -3% | -US$94.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
46
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$3094만 | 0.44% |
25,798
-1,256
| -5% | -US$128만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
47
American Tower
AMT
US$846억
| US$3038만 | 0.43% |
185,707
-160,443
| -46% | -US$2888만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
48
Casey's General Stores
CASY
US$264억
| US$2990만 | 0.42% |
+37,619
| 신규 | +US$3031만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$2861만 | 0.4% |
68,844
-15,816
| -19% | -US$586만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$2861만 | 0.4% |
230,399
-8,569
| -4% | -US$103만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evercore Wealth Management 측은 US$70.7억 상당의 453개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 81개 증가, 176개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 37,619주를 보유했으며 가치는 US$2990만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Adobe 주식으로, 추정 금액은 US$4490만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$2990만 상당의 37,619주를 매수했어요.
- Evercore Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8599만 규모예요.
- Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$4490만예요.
- Evercore Wealth Management 측은 2026년 2분기에 White Mountains Insurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.7억 중 39% 비중을 차지해요.
- Evercore Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Evercore Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$70.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.