에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Evercore Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$70.7억
회전율
12.14%
1년 추정 수익률
24.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.55%
1년 예상 수익률
+24.72%
3년 예상 수익률
+84.8%
5년 예상 수익률
+111.3%
10년 예상 수익률
+497.59%
AUM
US$70.7억
AUM 성장
+US$7.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$494만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.19%
보유액
453
신규
35
증가
81
축소
176
청산됨
20
평균 보유 기간
7.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$8599만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$7223만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$5782만 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$3031만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1377만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$4490만 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$3986만 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$3977만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$2888만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.48% |
| 2 | 금융 | 18.61% |
| 3 | 임의소비재 | 14.63% |
| 4 | 기타 | 13.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4.3억 | 6.09% |
2,151,462
-31,467
| -1% | -US$647만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.27억 | 6.04% |
1,474,930
-29,408
| -2% | -US$841만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.92억 | 4.14% |
783,550
-651
| -0.1% | -US$26.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.88억 | 4.08% |
815,308
-72,117
| -8% | -US$2577만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.66억 | 3.76% |
1,113,972
-8,215
| -0.7% | -US$206만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.42억 | 3.43% |
677,951
-36,057
| -5% | -US$1298만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
7
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$2.27억 | 3.22% |
1,088,168
-89,225
| -8% | -US$1767만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
8
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$2.23억 | 3.15% |
112,392
-21,916
| -16% | -US$3977만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2억 | 2.83% |
389,561
-2,501
| -0.6% | -US$125만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$1.75억 | 2.47% |
2,347,956
-22,678
| -1% | -US$167만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.7억 | 2.41% |
519,610
-12,523
| -2% | -US$389만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
AutoZone
AZO
US$505억
| US$1.65억 | 2.33% |
51,587
+162
| +0.3% | +US$53.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Blackstone
BX
US$851억
| US$1.59억 | 2.25% |
1,349,169
+3,504
| +0.3% | +US$42.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Viking Holdings
VIK
US$373억
| US$1.53억 | 2.17% |
1,465,035
-207,181
| -12% | -US$1793만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1.51억 | 2.14% |
429,314
-2,885
| -0.7% | -US$93.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Chubb
CB
US$1388억
| US$1.42억 | 2.01% |
416,081
-4,489
| -1% | -US$146만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1.33억 | 1.88% |
265,163
-1,590
| -0.6% | -US$76.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$1.32억 | 1.87% |
982,835
-4,246
| -0.4% | -US$58.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.26억 | 1.78% |
251,501
-6,157
| -2% | -US$296만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$1.08억 | 1.53% |
370,495
-15,654
| -4% | -US$392만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
SharkNinja
SN
US$263억
| US$1.08억 | 1.52% |
707,286
+36,875
| +6% | +US$442만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1.02억 | 1.44% |
105,813
-357
| -0.3% | -US$36.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1억 | 1.42% |
146,121
+20,657
| +16% | +US$1377만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
24
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$9974만 | 1.41% |
1,035,464
-10,966
| -1% | -US$104만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
25
Amphenol
APH
US$1957억
| US$9818만 | 1.39% |
1,113,634
+1,002,022
| +898% | +US$7223만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evercore Wealth Management는 US$70.7억 상당의 453개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 81개 증가, 176개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores으로, 37,619주를 보유했으며 가치는 US$2990만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Adobe으로, 추정 금액은 US$4490만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores으로, US$2990만 상당의 37,619주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evercore Wealth Management로, 추정 증가액은 US$8599만 규모예요.
- Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$4490만예요.
- Evercore Wealth Management는 2026년 2분기에 White Mountains Insurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.7억 중 39%를 차지해요.
- Evercore Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Evercore Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$70.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.