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Evercore Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
7,07 Mrd. $
Umschlag
12,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+497,59 %
AUM
7,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+708 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+4,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,19 %
Position
453
Neu
35
Aufgestockt
81
Reduziert
176
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
7,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+86 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+72,2 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+44,9 Mio. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+39,9 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+28,9 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,63 % |
| 4 | Sonstiges | 13,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,37 % |
70.320
-2.010
| -3 % | -832.684 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
52
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,33 % |
142.452
-2.053
| -1 % | -382.116 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
53
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,3 % |
294.405
+54.151
| +23 % | +3,77 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
54
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,28 % |
79.804
-2.075
| -3 % | -446.428 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
55
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,28 % |
170.027
-5.202
| -3 % | -544.021 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,27 % |
181.663
+2.431
| +1 % | +250.037 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
57
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,24 % |
60.517
-2.284
| -4 % | -575.453 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
58
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,23 % |
22.684
-757
| -3 % | -349.270 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
59
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
176.414
+1.557
| +0,9 % | +140.839 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
60
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,21 % |
71.112
+12.592
| +22 % | +2,58 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
61
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 0,19 % |
31.386
-4.725
| -13 % | -1,88 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
62
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,18 % |
214.877
+6.113
| +3 % | +359.273 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
63
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,18 % |
30.865
-630
| -2 % | -249.680 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
64
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,17 % |
31.740
-1.056
| -3 % | -364.740 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
65
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,17 % |
54.502
+70
| +0,1 % | +14.962 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
66
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,17 % |
136.099
+905
| +0,7 % | +79.210 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
67
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,17 % |
62.658
+3.834
| +7 % | +655.090 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
68
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,17 % |
91.089
-708
| -0,8 % | -82.870 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
69
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,16 % |
38.790
-139
| -0,4 % | -39.061 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
70
Visa
V
766 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,16 % |
33.672
+61
| +0,2 % | +19.584 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
71
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,16 % |
149.340
+4.118
| +3 % | +302.155 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
72
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,16 % |
82.719
-977
| -1 % | -146.087 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
73
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,16 % |
37.238
-2.734
| -7 % | -758.483 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
74
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,15 % |
15.125
-265
| -2 % | -177.457 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
75
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,15 % |
55.024
-77
| -0,1 % | -14.121 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evercore Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evercore Wealth Management 453 Positionen im Wert von 7,07 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evercore Wealth Management für Q2 2026 weist 35 neu, 81 erhöht, 176 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 44,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Evercore Wealth Management im Q2 2026 war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evercore Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 44,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in White Mountains Insurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.392 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evercore Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,07 Mrd. $ aus.
- Evercore Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evercore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .