Evercore Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$8599万 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+$7223万 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+$5782万 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$3031万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1377万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+$4490万 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+$3986万 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+$3977万 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+$2888万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2577万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.48% |
| 2 | 金融 | 18.61% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.63% |
| 4 | その他 | 13.26% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SPDR Gold Trust
GLD
$1333億
| $2590万 | 0.37% |
70,320
-2,010
| -3% | -$83.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
52
Chevron
CVX
$4162億
| $2361万 | 0.33% |
142,452
-2,053
| -1% | -$38.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
53
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2308億
| $2098万 | 0.3% |
294,405
+54,151
| +23% | +$377万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
54
AbbVie
ABBV
$5214億
| $2008万 | 0.28% |
79,804
-2,075
| -3% | -$44.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
55
Cisco
CSCO
$3973億
| $1997万 | 0.28% |
170,027
-5,202
| -3% | -$54.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$777億
| $1887万 | 0.27% |
181,663
+2,431
| +1% | +$25万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
57
IBM
IBM
$2346億
| $1702万 | 0.24% |
60,517
-2,284
| -4% | -$57.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
58
Applied Materials
AMAT
$3135億
| $1640万 | 0.23% |
22,684
-757
| -3% | -$34.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
59
NextEra Energy
NEE
$1803億
| $1548万 | 0.22% |
176,414
+1,557
| +0.9% | +$14.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
60
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1038億
| $1513万 | 0.21% |
71,112
+12,592
| +22% | +$258万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
61
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $1320万 | 0.19% |
31,386
-4,725
| -13% | -$188万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
62
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1211億
| $1283万 | 0.18% |
214,877
+6,113
| +3% | +$35.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
63
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$482億
| $1264万 | 0.18% |
30,865
-630
| -2% | -$25万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
64
Jabil
JBL
$267億
| $1224万 | 0.17% |
31,740
-1,056
| -3% | -$36.5万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
65
Automatic Data Processing
ADP
$1209億
| $1221万 | 0.17% |
54,502
+70
| +0.1% | +$1.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
66
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$302億
| $1205万 | 0.17% |
136,099
+905
| +0.7% | +$7.92万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
67
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1157億
| $1194万 | 0.17% |
62,658
+3,834
| +7% | +$65.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
68
Merck
MRK
$3628億
| $1170万 | 0.17% |
91,089
-708
| -0.8% | -$8.29万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
69
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$786億
| $1165万 | 0.16% |
38,790
-139
| -0.4% | -$3.91万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
70
Visa
V
$7940億
| $1155万 | 0.16% |
33,672
+61
| +0.2% | +$1.96万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
71
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1258億
| $1152万 | 0.16% |
149,340
+4,118
| +3% | +$30.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
72
PepsiCo
PEP
$1962億
| $1120万 | 0.16% |
82,719
-977
| -1% | -$14.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
73
Texas Instruments
TXN
$2832億
| $1110万 | 0.16% |
37,238
-2,734
| -7% | -$75.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
74
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$267億
| $1064万 | 0.15% |
15,125
-265
| -2% | -$17.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
75
RTX Corp
RTX
$2716億
| $1044万 | 0.15% |
55,024
-77
| -0.1% | -$1.41万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Evercore Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evercore Wealth Managementは453銘柄を保有し、保有額は$70.7億でした。前四半期の$63.6億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Evercore Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 35件、81件増加しました、176件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCasey's General Storesで、保有株数は37,619株、評価額は$2990万でした。 最も大きな売却はAdobeで、推定額は$4490万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Evercore Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCasey's General Storesで、株数は37,619株、評価額は$2990万でした。
- Evercore Wealth Managementは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$8599万でした。
- Evercore Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdobeで、推定$4490万相当を減らしました。
- Evercore Wealth Managementは2026年第2四半期にWhite Mountains Insuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evercore Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$70.7億のポートフォリオの39%を占めています。
- Evercore Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに35件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Evercore Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$70.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のEvercore Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。