Evercore Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$8599万 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+$7223万 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+$5782万 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$3031万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1377万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+$4490万 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+$3986万 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+$3977万 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+$2888万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2577万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.48% |
| 2 | 金融 | 18.61% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.63% |
| 4 | その他 | 13.26% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ExxonMobil
XOM
$6924億
| $1032万 | 0.15% |
75,510
-95
| -0.1% | -$1.42万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
77
Coca-Cola
KO
$4227億
| $1021万 | 0.14% |
125,610
-8,842
| -7% | -$69.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
78
Roper Technologies
ROP
$476億
| $1007万 | 0.14% |
29,760
-5,933
| -17% | -$202万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
79
McKesson
MCK
$1250億
| $998万 | 0.14% |
13,208
-799
| -6% | -$63.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
80
Stryker
SYK
$1207億
| $927万 | 0.13% |
29,457
-572
| -2% | -$18万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
81
Caterpillar
CAT
$2779億
| $914万 | 0.13% |
8,582
-307
| -3% | -$27万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
82
Procter & Gamble
PG
$3918億
| $888万 | 0.13% |
60,544
-1,187
| -2% | -$17.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
83
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $872万 | 0.12% |
76,989
-1,269
| -2% | -$15.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
84
MPLX
MPLX
$578億
| $857万 | 0.12% |
152,053
+20,000
| +15% | +$112万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
85
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $824万 | 0.12% |
11
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
86
Oracle
ORCL
$3958億
| $818万 | 0.12% |
55,803
-4,200
| -7% | -$76.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
87
Enterprise Products Partners
EPD
$816億
| $809万 | 0.11% |
219,962
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
88
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$743億
| $751万 | 0.11% |
54,595
| – | – |
2015 Q1
45四半期
|
|
89
McDonald's
MCD
$1944億
| $743万 | 0.11% |
27,469
-7,322
| -21% | -$210万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
90
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4685億
| $720万 | 0.1% |
9,780
+177
| +2% | +$12.2万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
91
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6951億
| $700万 | 0.1% |
18,918
+214
| +1% | +$7.65万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
92
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$797億
| $698万 | 0.1% |
23,028
+307
| +1% | +$8.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
93
Lowe's Companies
LOW
$1288億
| $696万 | 0.1% |
31,566
-206
| -0.6% | -$4.68万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
94
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$512億
| $671万 | 0.09% |
42,267
-663
| -2% | -$9.9万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
95
Accenture
ACN
$1497億
| $658万 | 0.09% |
52,865
-44,116
| -45% | -$766万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
96
Amgen
AMGN
$2552億
| $607万 | 0.09% |
16,770
-1,031
| -6% | -$35.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$141億
| $605万 | 0.09% |
66,631
+14,023
| +27% | +$123万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
98
Ecolab
ECL
$863億
| $575万 | 0.08% |
20,656
-69
| -0.3% | -$1.82万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
99
Mercado Libre
MELI
$754億
| $554万 | 0.08% |
3,263
-23,338
| -88% | -$3986万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
100
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$575億
| $551万 | 0.08% |
165,515
+14,684
| +10% | +$59.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Evercore Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evercore Wealth Managementは453銘柄を保有し、保有額は$70.7億でした。前四半期の$63.6億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Evercore Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 35件、81件増加しました、176件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCasey's General Storesで、保有株数は37,619株、評価額は$2990万でした。 最も大きな売却はAdobeで、推定額は$4490万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Evercore Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCasey's General Storesで、株数は37,619株、評価額は$2990万でした。
- Evercore Wealth Managementは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$8599万でした。
- Evercore Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdobeで、推定$4490万相当を減らしました。
- Evercore Wealth Managementは2026年第2四半期にWhite Mountains Insuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evercore Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$70.7億のポートフォリオの39%を占めています。
- Evercore Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに35件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Evercore Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$70.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のEvercore Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。