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Evercore Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
7,07 Mrd. $
Umschlag
12,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+497,59 %
AUM
7,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+708 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+4,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,19 %
Position
453
Neu
35
Aufgestockt
81
Reduziert
176
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
7,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+86 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+72,2 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+44,9 Mio. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+39,9 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+28,9 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,63 % |
| 4 | Sonstiges | 13,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
75.510
-95
| -0,1 % | -14.218 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
77
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,14 % |
125.610
-8.842
| -7 % | -698.314 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
78
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,14 % |
29.760
-5.933
| -17 % | -2,02 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
79
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,14 % |
13.208
-799
| -6 % | -633.477 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
80
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 0,13 % |
29.457
-572
| -2 % | -180.252 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
81
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 0,13 % |
8.582
-307
| -3 % | -269.692 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
82
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,13 % |
60.544
-1.187
| -2 % | -172.769 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
83
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 0,12 % |
76.989
-1.269
| -2 % | -157.537 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
84
MPLX
MPLX
59,9 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 0,12 % |
152.053
+20.000
| +15 % | +1,12 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
85
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 8,24 Mio. $ | 0,12 % |
11
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
86
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 0,12 % |
55.803
-4.200
| -7 % | -761.174 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
87
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 0,11 % |
219.962
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
88
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,11 % |
54.595
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
89
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,11 % |
27.469
-7.322
| -21 % | -2,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
90
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,1 % |
9.780
+177
| +2 % | +121.780 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
91
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,1 % |
18.918
+214
| +1 % | +76.518 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
92
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,1 % |
23.028
+307
| +1 % | +87.982 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
93
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,1 % |
31.566
-206
| -0,6 % | -46.782 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
94
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,09 % |
42.267
-663
| -2 % | -98.634 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
95
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,09 % |
52.865
-44.116
| -45 % | -7,66 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
96
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,09 % |
16.770
-1.031
| -6 % | -352.925 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,09 % |
66.631
+14.023
| +27 % | +1,23 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
98
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,08 % |
20.656
-69
| -0,3 % | -18.173 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
99
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,08 % |
3.263
-23.338
| -88 % | -39,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
100
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,08 % |
165.515
+14.684
| +10 % | +597.317 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evercore Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evercore Wealth Management 453 Positionen im Wert von 7,07 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evercore Wealth Management für Q2 2026 weist 35 neu, 81 erhöht, 176 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 44,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Evercore Wealth Management im Q2 2026 war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evercore Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 44,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in White Mountains Insurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.392 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evercore Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,07 Mrd. $ aus.
- Evercore Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evercore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .