Evercore Wealth Management Portfolio-Positionen
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+7,34 Mio. $ |
| 4 |
Happen Inc
HAPN
|
+6,38 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+2,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+27,5 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+5,71 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+5,34 Mio. $ |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+3,25 Mio. $ |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+2,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,58 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,52 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,11 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,91 % |
| 5 | Sonstiges | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 2,98 % |
478.621
-5.865
| -1 % | -782.014 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
| 65,1 Mio. $ | 2,87 % |
81.985
+1.404
| +2 % | +1,08 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 58,5 Mio. $ | 2,58 % |
2.446.444
-48.400
| -2 % | -1,2 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Chubb
CB
142 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 2,49 % |
431.640
+1.671
| +0,4 % | +205.979 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 2,39 % |
1.403.732
-149.484
| -10 % | -5,71 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 2,36 % |
607.919
+2.183
| +0,4 % | +208.423 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
| 53,1 Mio. $ | 2,34 % |
677.283
+10.480
| +2 % | +898.793 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 2,33 % |
414.580
-2.209
| -0,5 % | -292.104 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 52,4 Mio. $ | 2,31 % |
1.023.767
-29.386
| -3 % | -1,53 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
American Tower
AMT
88 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 2,22 % |
442.321
-14.417
| -3 % | -1,53 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
CBRE Group
CBRE
38,2 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 1,94 % |
1.660.956
+27.553
| +2 % | +805.793 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 1,83 % |
281.316
+15.849
| +6 % | +2,34 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 1,82 % |
364.826
-1.866
| -0,5 % | -216.398 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 40,5 Mio. $ | 1,78 % |
1.170.060
+6.000
| +0,5 % | +215.497 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Celanese
CE
5,63 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 1,76 % |
609.816
+12.920
| +2 % | +897.924 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
A.O. Smith
AOS
8,59 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 1,71 % |
879.950
+9.136
| +1 % | +368.816 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 1,68 % |
457.553
+4.467
| +1 % | +396.431 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 1,66 % |
477.149
+16.224
| +4 % | +1,24 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 1,65 % |
1.521.456
+13.167
| +0,9 % | +350.226 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 1,64 % |
306.088
-4.351
| -1 % | -494.397 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 1,61 % |
249.637
-2.036
| -0,8 % | -287.086 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 1,61 % |
195.462
-8.683
| -4 % | -1,52 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Weyerhaeuser
WY
15 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 1,59 % |
1.209.019
+73.925
| +7 % | +2,27 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
AGN
24
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 35,4 Mio. $ | 1,56 % |
153.392
+31.821
| +26 % | +7,34 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 1,55 % |
637.704
-12.493
| -2 % | -711.711 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evercore Wealth Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Evercore Wealth Management 1.080 Positionen im Wert von 2,27 Mrd. $, ein Anstieg um 0,23 % gegenüber 2,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evercore Wealth Management für Q2 2016 weist 128 neu, 260 erhöht, 245 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 30.000 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Five Below mit einem geschätzten Wert von 27,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Evercore Wealth Management im Q2 2016 war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 30.000 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in Amazon in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evercore Wealth Management im Q2 2016 entfiel auf Five Below und belief sich schätzungsweise auf 27,5 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in ANACOR PHARMACEUTICALS INC COM im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evercore Wealth Management machen im Q2 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,27 Mrd. $ aus.
- Evercore Wealth Management eröffnete 128 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Evercore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,23 % auf 2,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q2 2016 am 1. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .