Estamos no ar no !
Saiba mais
RFG Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 7,09 bi
Giro
19,52%
Retorno est. (1 ano)
12,79%
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,14%
Retorno est. (1 ano)
+12,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,04%
Retorno est. (5 anos)
+48,78%
Retorno est. (10 anos)
+144,73%
AUM
US$ 7,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 693 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 744 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,24%
Posição
1.301
Nova
175
Aumentada
615
Reduzida
394
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+US$ 40,6 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 35,9 mi |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+US$ 32,4 mi |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 30,8 mi |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$ 29,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 7,44 mi |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+US$ 5,88 mi |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+US$ 4,21 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,24% |
| 2 | Tecnologia | 5,89% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,74% |
| 4 | Financeiro | 1,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
US$ 78,5 mi
| US$ 6,65 mi | 0,09% |
205.144
+4.486
| +2% | +US$ 145 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
152
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
US$ 58,7 mi
| US$ 6,63 mi | 0,09% |
214.937
+4.995
| +2% | +US$ 154 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
153
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,56 bi
| US$ 6,58 mi | 0,09% |
135.765
-3.881
| -3% | -US$ 192 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
154
AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
ARLU
US$ 54,2 mi
| US$ 6,56 mi | 0,09% |
202.848
+4.870
| +2% | +US$ 157 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
155
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 6,52 mi | 0,09% |
83.107
+8.507
| +11% | +US$ 692 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
156
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 6,5 mi | 0,09% |
31.938
-10.592
| -25% | -US$ 1,99 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
157
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 6,44 mi | 0,09% |
22.991
+1.199
| +6% | +US$ 332 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
158
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,7 bi
| US$ 6,39 mi | 0,09% |
120.264
+24.351
| +25% | +US$ 1,3 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
159
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,6 bi
| US$ 6,38 mi | 0,09% |
12.554
+409
| +3% | +US$ 215 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
160
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 12,2 bi
| US$ 6,32 mi | 0,09% |
279.818
+42.680
| +18% | +US$ 990 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
161
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,4 bi
| US$ 6,3 mi | 0,09% |
22.684
+3.737
| +20% | +US$ 1,1 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
162
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$ 305 mi
| US$ 6,29 mi | 0,09% |
120.269
+8.960
| +8% | +US$ 455 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
163
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 6,21 mi | 0,09% |
40.019
+997
| +3% | +US$ 162 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
164
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 6,21 mi | 0,09% |
104.637
+23.562
| +29% | +US$ 1,41 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
165
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 6,2 mi | 0,09% |
118.356
-396
| -0,3% | -US$ 20,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
166
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
SPSK
US$ 489 mi
| US$ 6,11 mi | 0,09% |
351.704
+14.931
| +4% | +US$ 266 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
167
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
US$ 254 mi
| US$ 5,96 mi | 0,08% |
184.699
+15.459
| +9% | +US$ 486 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
168
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 2,56 bi
| US$ 5,8 mi | 0,08% |
127.955
+13.815
| +12% | +US$ 534 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
169
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 5,75 mi | 0,08% |
45.717
+3.468
| +8% | +US$ 412 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
170
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 5,74 mi | 0,08% |
26.087
+2.366
| +10% | +US$ 562 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
171
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,5 bi
| US$ 5,7 mi | 0,08% |
55.308
+9.447
| +21% | +US$ 905 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
172
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 5,67 mi | 0,08% |
29.729
+5.969
| +25% | +US$ 1,13 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
173
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,44 bi
| US$ 5,64 mi | 0,08% |
207.635
+39.670
| +24% | +US$ 1,17 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
174
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 5,62 mi | 0,08% |
19.772
-3.460
| -15% | -US$ 1,03 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
175
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 10,7 bi
| US$ 5,6 mi | 0,08% |
31.599
+9.709
| +44% | +US$ 1,75 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAM
Revisão da carteira de RFG Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, RFG Advisory detinha 1.301 posições avaliadas em US$ 7,09 bi, alta de 11% em relação a US$ 6,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
RFG Advisory alocou US$ 744 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 175 novas posições e aumentando 615 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 ações no valor de US$ 10,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Ondas Inc, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de RFG Advisory no T3 2026 foi Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 ações no valor de US$ 10,2 mi.
- RFG Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Bluemonte Dynamic Total Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,6 mi.
- A maior redução de RFG Advisory em T3 2026 foi em Ondas Inc, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- RFG Advisory encerrou totalmente sua posição em Applied Materials no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,44 mi.
- As dez maiores posições de RFG Advisory representam 42% de sua carteira de US$ 7,09 bi no T3 2026.
- RFG Advisory abriu 175 novas posições e encerrou 79 em T3 2026.
- O valor da carteira de RFG Advisory subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de RFG Advisory referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.