RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,06 % |
43.440
-409
| -0,9 % | -39.559 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
227
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,06 % |
2.201
-42
| -2 % | -72.813 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
228
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,06 % |
64.921
+4.513
| +7 % | +269.217 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
229
Tempus AI
TEM
13,1 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,06 % |
48.359
-6.167
| -11 % | -372.262 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
230
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,06 % |
4.138
+385
| +10 % | +377.927 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
231
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,06 % |
80.161
+29.562
| +58 % | +1,47 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
232
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,06 % |
13.351
-2.538
| -16 % | -726.862 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
233
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,06 % |
23.660
-1.838
| -7 % | -305.810 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
234
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
86.857
+15.303
| +21 % | +698.961 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
235
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,05 % |
209.367
+33.067
| +19 % | +619.669 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
236
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,35 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,05 % |
133.943
+16.578
| +14 % | +478.612 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
237
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,05 % |
20.714
+5.179
| +33 % | +896.033 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
238
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
275 Mio. $
| 3,81 Mio. $ | 0,05 % |
92.513
+7.358
| +9 % | +302.723 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
239
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,05 % |
37.075
-1.498
| -4 % | -158.754 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
240
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
313 Mio. $
| 3,77 Mio. $ | 0,05 % |
83.309
+17.910
| +27 % | +875.400 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
241
SoFi Technologies
SOFI
20 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,05 % |
237.768
+12.827
| +6 % | +225.836 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
242
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,05 % |
27.845
+7.561
| +37 % | +929.140 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
243
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,05 % |
6.124
+3.114
| +103 % | +1,78 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
244
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,36 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,05 % |
80.170
-1.102
| -1 % | -52.077 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
245
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,05 % |
11.184
+1.115
| +11 % | +348.160 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
246
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,05 % |
48.149
+4.205
| +10 % | +355.682 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
247
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,05 % |
77.491
-53.168
| -41 % | -2,64 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
248
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,05 % |
45.468
+14.616
| +47 % | +1,13 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
249
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,05 % |
33.054
-11.760
| -26 % | -1,3 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
250
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,05 % |
162.608
-22.138
| -12 % | -495.847 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .