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RFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
7,09 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,79 %
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+144,73 %
AUM
7,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+693 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+744 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,24 %
Position
1.301
Neu
175
Aufgestockt
615
Reduziert
394
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,2 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,04 % |
79.745
-1.683
| -2 % | -65.693 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
277
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,82 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,04 % |
29.976
+26.543
| +773 % | +2,87 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
278
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,9 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,04 % |
66.720
-11.266
| -14 % | -536.311 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
279
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
387 Mio. $
| 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
55.790
+10.698
| +24 % | +585.677 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
280
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,34 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,04 % |
227.093
-2.259
| -1 % | -32.741 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
281
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,04 % |
12.448
-1.657
| -12 % | -418.876 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
282
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
1,21 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,04 % |
107.732
+13.526
| +14 % | +381.769 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
283
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,18 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,04 % |
44.385
+4.594
| +12 % | +306.320 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
284
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,04 % |
62.958
+34.787
| +123 % | +1,73 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
285
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,27 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,04 % |
29.457
+4.655
| +19 % | +537.377 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
286
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,04 % |
93.296
+852
| +0,9 % | +28.723 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
287
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,04 % |
23.307
+6.008
| +35 % | +809.126 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
288
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,1 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,04 % |
9.980
+467
| +5 % | +132.459 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
289
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,04 % |
12.443
-1.201
| -9 % | -300.697 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
290
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,04 % |
48.326
-4.341
| -8 % | -263.135 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
291
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,73 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,04 % |
100.261
+2.469
| +3 % | +73.276 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
292
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
265 Mio. $
| 2,95 Mio. $ | 0,04 % |
136.148
+8.402
| +7 % | +187.829 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
293
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,04 % |
20.172
-494
| -2 % | -68.262 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
294
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,8 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,04 % |
70.995
-44.719
| -39 % | -1,91 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
295
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,04 % |
36.048
-49
| -0,1 % | -4.006 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
296
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,15 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
+60.945
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
297
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,04 % |
50.807
-36.168
| -42 % | -2,1 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
298
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,01 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,04 % |
35.096
+25.056
| +250 % | +2,03 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
299
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,56 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,04 % |
84.962
-4.861
| -5 % | -168.351 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
300
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
216 Mio. $
| 2,85 Mio. $ | 0,04 % |
59.142
+14.460
| +32 % | +706.299 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .