RFG Advisory 포트폴리오 보유 종목
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+US$4063만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$3589만 |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+US$3242만 |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$3080만 |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$2987만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+US$1232만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$744만 |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+US$588만 |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+US$421만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$391만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.24% |
| 2 | 정보기술 | 5.89% |
| 3 | 임의소비재 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493억
| US$456만 | 0.06% |
102,478
+388
| +0.4% | +US$1.75만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
202
iShares Silver Trust
SLV
US$243억
| US$454만 | 0.06% |
83,299
+4,918
| +6% | +US$27.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
203
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546억
| US$453만 | 0.06% |
44,787
-1,608
| -3% | -US$16.9만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
204
Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
CSIO
US$4660만
| US$452만 | 0.06% |
168,282
+106,223
| +171% | +US$302만 |
2026 Q2
1분기
|
|
205
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$69.3억
| US$451만 | 0.06% |
321,310
+12,328
| +4% | +US$19.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
206
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
UMMA
US$3.01억
| US$450만 | 0.06% |
122,241
-5,980
| -5% | -US$22.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
207
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$536억
| US$449만 | 0.06% |
94,811
+18,451
| +24% | +US$91만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
208
iShares US Technology ETF
IYW
US$234억
| US$447만 | 0.06% |
16,877
-292
| -2% | -US$7.29만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
209
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
US$5542만
| US$442만 | 0.06% |
97,861
-3,905
| -4% | -US$17.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
210
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
US$3.35억
| US$440만 | 0.06% |
174,766
+24,263
| +16% | +US$62.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
211
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$326억
| US$439만 | 0.06% |
22,635
+3,136
| +16% | +US$59.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
212
Wells Fargo
WFC
US$2592억
| US$438만 | 0.06% |
54,688
+12,969
| +31% | +US$112만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
213
Newmont
NEM
US$1191억
| US$437만 | 0.06% |
37,888
-11,736
| -24% | -US$131만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
214
TSMC
TSM
US$2.12조
| US$436만 | 0.06% |
9,560
-2,507
| -21% | -US$106만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
215
CoreWeave
CRWV
US$319억
| US$433만 | 0.06% |
49,731
+2,293
| +5% | +US$19.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
216
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159억
| US$433만 | 0.06% |
129,966
+53,867
| +71% | +US$185만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
217
RTX Corp
RTX
US$2697억
| US$431만 | 0.06% |
23,189
+3,231
| +16% | +US$66.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
218
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$445억
| US$430만 | 0.06% |
33,314
-10,087
| -23% | -US$127만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
219
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$10.1억
| US$420만 | 0.06% |
189,404
+42,998
| +29% | +US$94.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
220
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$468억
| US$417만 | 0.06% |
74,146
+2,191
| +3% | +US$12.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
221
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$411만 | 0.06% |
120,729
-16,890
| -12% | -US$59.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
222
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$9.37억
| US$410만 | 0.06% |
96,201
+21,984
| +30% | +US$97.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
223
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489억
| US$406만 | 0.06% |
73,064
-2,460
| -3% | -US$13.6만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
224
SP Funds S&P World ex-US ETF
SPWO
US$2.36억
| US$406만 | 0.06% |
121,075
-9,288
| -7% | -US$30.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
225
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.96억
| US$406만 | 0.06% |
29,915
+1,365
| +5% | +US$19.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
RFG Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, RFG Advisory 측은 US$70.9억 상당의 1,301개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$64억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
RFG Advisory 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.44억 규모를 투입해 신규 포지션 175개를 개설하고 기존 보유 종목 615개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lazard International Dynamic Equity ETF 주식으로, 291,293주를 보유했으며 가치는 US$1020만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ondas Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$1232만 규모 줄였어요.
- RFG Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lazard International Dynamic Equity ETF 주식으로, US$1020만 상당의 291,293주를 매수했어요.
- RFG Advisory 측이 2026년 3분기에 Bluemonte Dynamic Total Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4063만 규모예요.
- RFG Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ondas Inc이며, 추정 감소액은 US$1232만예요.
- RFG Advisory 측은 2026년 3분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RFG Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.9억 중 42% 비중을 차지해요.
- RFG Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 175개를 편입하고 79개를 청산했어요.
- RFG Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$70.9억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 RFG Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.