RFG Advisorys Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von RFG Advisory Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,32 Mio. $	Verkaufen	96.848 -8.148	-8 %	-277.231 $	0,05 %	260
2026 Q1	3,51 Mio. $	Verkaufen	104.996 -6.989	-6 %	-235.089 $	0,06 %	220
2025 Q4	3,75 Mio. $	Kaufen	111.985 +5.805	+5 %	+191.896 $	0,07 %	207
2025 Q3	3,48 Mio. $	Verkaufen	106.180 -3.875	-4 %	-125.829 $	0,07 %	204
2025 Q2	3,53 Mio. $	Verkaufen	110.055 -32.548	-23 %	-1,03 Mio. $	0,08 %	191
2025 Q1	4,47 Mio. $	Kaufen	142.603 +58.921	+70 %	+1,86 Mio. $	0,12 %	124
2024 Q4	2,63 Mio. $	Kaufen	83.682 +10.809	+15 %	+336.896 $	0,07 %	205
2024 Q3	2,25 Mio. $	Kaufen	72.873 +3.814	+6 %	+115.687 $	0,07 %	222
2024 Q2	2,07 Mio. $	Kaufen	69.059 +5.788	+9 %	+170.312 $	0,07 %	209
2024 Q1	1,85 Mio. $	Verkaufen	63.271 -175.195	-73 %	-5,07 Mio. $	0,06 %	235
2023 Q4	6,81 Mio. $	Verkaufen	238.466 -5.305	-2 %	-149.429 $	0,27 %	67
2023 Q3	6,78 Mio. $	Kaufen	243.771 +904	+0,4 %	+25.312 $	0,3 %	59
2023 Q2	6,77 Mio. $	Kaufen	242.867 +524	+0,2 %	+14.415 $	0,3 %	56
2023 Q1	6,6 Mio. $	Kaufen	242.343 +9.108	+4 %	+244.961 $	0,32 %	58
2022 Q4	6,29 Mio. $	Kaufen	+233.235	Neu	+6,12 Mio. $	0,32 %	57

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von RFG Advisory: Q2 2026 im Rückblick

RFG Advisory verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 7,8 %, verkaufte schätzungsweise 277.231 $ und hielt danach 96.848 Aktien im Wert von 3,32 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #260.

RFG Advisory meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 6,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt RFG Advisory 96.848 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 3,32 Mio. $.
RFG Advisory verkaufte 8.148 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 277.231 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von RFG Advisory aus und war dessen Position auf Rang 260.
RFG Advisory meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von RFG Advisory in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q4 2023 mit 6,81 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .