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RFG Advisory의 Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT 주식 보유 내역

RFG Advisory의 포트폴리오 BALT 주식 상세 정보 BALT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$332만 매도
96,848
-8,148
-8% -US$27.7만 0.05% 260
2026
Q1 		US$351만 매도
104,996
-6,989
-6% -US$23.5만 0.06% 220
2025
Q4 		US$375만 매수
111,985
+5,805
+5% +US$19.2만 0.07% 207
2025
Q3 		US$348만 매도
106,180
-3,875
-4% -US$12.6만 0.07% 204
2025
Q2 		US$353만 매도
110,055
-32,548
-23% -US$103만 0.08% 191
2025
Q1 		US$447만 매수
142,603
+58,921
+70% +US$186만 0.12% 124
2024
Q4 		US$263만 매수
83,682
+10,809
+15% +US$33.7만 0.07% 205
2024
Q3 		US$225만 매수
72,873
+3,814
+6% +US$11.6만 0.07% 222
2024
Q2 		US$207만 매수
69,059
+5,788
+9% +US$17만 0.07% 209
2024
Q1 		US$185만 매도
63,271
-175,195
-73% -US$507만 0.06% 235
2023
Q4 		US$681만 매도
238,466
-5,305
-2% -US$14.9만 0.27% 67
2023
Q3 		US$678만 매수
243,771
+904
+0.4% +US$2.53만 0.3% 59
2023
Q2 		US$677만 매수
242,867
+524
+0.2% +US$1.44만 0.3% 56
2023
Q1 		US$660만 매수
242,343
+9,108
+4% +US$24.5만 0.32% 58
2022
Q4 		US$629만 매수
+233,235
신규 +US$612만 0.32% 57

BALT를 보유한 다른 펀드들

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM US$15.9억 18.1% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM US$82.5억 24.8% 1년 추정 수익률
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM US$97.2억 29.41% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
RWP
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM US$3.64억 11.96% 1년 추정 수익률

RFG Advisory의 BALT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

RFG Advisory는 2026년 2분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) 지분을 7.8% 줄였어요. 약 US$27.7만 규모를 매도해, 현재 US$332만 상당의 96,848주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #260예요.

RFG Advisory는 2022년 4분기에 BALT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$681만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 297개가 2026년 2분기 기준으로 BALT를 보유하고 있어요.

  • RFG Advisory은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$332만 상당의 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 96,848주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 RFG Advisory이(가) Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 8,148주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$27.7만예요.
  • 2026년 2분기에 RFG Advisory의 포트폴리오에서 Innovator Defined Wealth Shield ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #260위였습니다.
  • RFG Advisory는 2022년 4분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • RFG Advisory의 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$681만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 297개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Innovator Defined Wealth Shield ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 15일에 제출된 RFG Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.