RFG Advisorys WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von RFG Advisory Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,2 Mio. $	Verkaufen	43.662 -10.468	-19 %	-527.505 $	0,03 %	348
2026 Q1	2,72 Mio. $	Verkaufen	54.130 -1.299	-2 %	-65.455 $	0,05 %	278
2025 Q4	2,79 Mio. $	Kaufen	55.429 +10.191	+23 %	+512.913 $	0,05 %	265
2025 Q3	2,27 Mio. $	Verkaufen	45.238 -10.035	-18 %	-505.352 $	0,05 %	291
2025 Q2	2,78 Mio. $	Verkaufen	55.273 -14.058	-20 %	-708.146 $	0,07 %	233
2025 Q1	3,49 Mio. $	Verkaufen	69.331 -111.529	-62 %	-5,62 Mio. $	0,09 %	154
2024 Q4	9,1 Mio. $	Kaufen	180.860 +32.682	+22 %	+1,65 Mio. $	0,26 %	67
2024 Q3	7,44 Mio. $	Kaufen	148.178 +2.312	+2 %	+116.403 $	0,23 %	75
2024 Q2	7,34 Mio. $	Kaufen	145.866 +4.109	+3 %	+207.085 $	0,24 %	71
2024 Q1	7,13 Mio. $	Kaufen	141.757 +87.403	+161 %	+4,4 Mio. $	0,24 %	73
2023 Q4	2,73 Mio. $	Kaufen	54.354 +6.537	+14 %	+329.255 $	0,11 %	152
2023 Q3	2,41 Mio. $	Kaufen	47.817 +14.117	+42 %	+711.454 $	0,11 %	144
2023 Q2	1,7 Mio. $	Kaufen	33.700 +2.479	+8 %	+124.863 $	0,08 %	187
2023 Q1	1,57 Mio. $	Kaufen	31.221 +1.507	+5 %	+75.844 $	0,08 %	191
2022 Q4	1,49 Mio. $	Kaufen	29.714 +9.063	+44 %	+455.969 $	0,08 %	200
2022 Q3	1,04 Mio. $	Kaufen	20.651 +397	+2 %	+19.974 $	0,06 %	251
2022 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	20.254 +8.753	+76 %	+440.626 $	0,06 %	231
2022 Q1	578.000 $	Kaufen	+11.501	Neu	+577.977 $	0,04 %	286

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von RFG Advisory: Q2 2026 im Rückblick

RFG Advisory verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 527.505 $ und hielt danach 43.662 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #348.

RFG Advisory meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 9,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt RFG Advisory 43.662 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 2,2 Mio. $.
RFG Advisory verkaufte 10.468 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 527.505 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von RFG Advisory aus und war dessen Position auf Rang 348.
RFG Advisory meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von RFG Advisory in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2024 mit 9,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .