RFG Advisory
icono de USFR

de RFG Advisory WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de RFG Advisory Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.2 M Vender
43,662
-10,468
-19% -USD 528 k 0.03% 348
2026
Q1 		USD 2.72 M Vender
54,130
-1,299
-2% -USD 65.5 k 0.05% 278
2025
Q4 		USD 2.79 M Comprar
55,429
+10,191
+23% +USD 513 k 0.05% 265
2025
Q3 		USD 2.27 M Vender
45,238
-10,035
-18% -USD 505 k 0.05% 291
2025
Q2 		USD 2.78 M Vender
55,273
-14,058
-20% -USD 708 k 0.07% 233
2025
Q1 		USD 3.49 M Vender
69,331
-111,529
-62% -USD 5.62 M 0.09% 154
2024
Q4 		USD 9.1 M Comprar
180,860
+32,682
+22% +USD 1.65 M 0.26% 67
2024
Q3 		USD 7.44 M Comprar
148,178
+2,312
+2% +USD 116 k 0.23% 75
2024
Q2 		USD 7.34 M Comprar
145,866
+4,109
+3% +USD 207 k 0.24% 71
2024
Q1 		USD 7.13 M Comprar
141,757
+87,403
+161% +USD 4.4 M 0.24% 73
2023
Q4 		USD 2.73 M Comprar
54,354
+6,537
+14% +USD 329 k 0.11% 152
2023
Q3 		USD 2.41 M Comprar
47,817
+14,117
+42% +USD 711 k 0.11% 144
2023
Q2 		USD 1.7 M Comprar
33,700
+2,479
+8% +USD 125 k 0.08% 187
2023
Q1 		USD 1.57 M Comprar
31,221
+1,507
+5% +USD 75.8 k 0.08% 191
2022
Q4 		USD 1.49 M Comprar
29,714
+9,063
+44% +USD 456 k 0.08% 200
2022
Q3 		USD 1.04 M Comprar
20,651
+397
+2% +USD 20 k 0.06% 251
2022
Q2 		USD 1.02 M Comprar
20,254
+8,753
+76% +USD 441 k 0.06% 231
2022
Q1 		USD 578 k Comprar
+11,501
Nuevas +USD 578 k 0.04% 286

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de RFG Advisory en USFR: resumen de T2 2026

RFG Advisory redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 19% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 528 k, y conservó 43,662 acciones valuadas en USD 2.2 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #348.

RFG Advisory reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.1 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T2 2026, RFG Advisory tenía 43,662 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 2.2 M.
  • RFG Advisory vendió 10,468 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 528 k.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.03% de la cartera de RFG Advisory en T2 2026 y fue su posición número 348.
  • RFG Advisory reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de RFG Advisory en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 9.1 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de RFG Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.