RFG Advisorys WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund MTGP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von RFG Advisory Aktiendetails zu MTGP Fondsaktivität für MTGP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,05 Mio. $	Kaufen	46.473 +1.076	+2 %	+47.534 $	0,03 %	361
2026 Q1	2,01 Mio. $	Kaufen	45.397 +1.263	+3 %	+56.326 $	0,04 %	335
2025 Q4	1,97 Mio. $	Kaufen	44.134 +775	+2 %	+34.687 $	0,04 %	339
2025 Q3	1,93 Mio. $	Kaufen	43.359 +394	+0,9 %	+17.413 $	0,04 %	325
2025 Q2	1,91 Mio. $	Kaufen	42.965 +928	+2 %	+40.464 $	0,04 %	315
2025 Q1	1,84 Mio. $	Verkaufen	42.037 -2.204	-5 %	-95.780 $	0,05 %	290
2024 Q4	1,91 Mio. $	Verkaufen	44.241 -4.016	-8 %	-176.596 $	0,05 %	262
2024 Q3	2,18 Mio. $	Verkaufen	48.257 -534	-1 %	-23.750 $	0,07 %	229
2024 Q2	2,1 Mio. $	Kaufen	48.791 +6.025	+14 %	+258.407 $	0,07 %	206
2024 Q1	1,86 Mio. $	Kaufen	+42.766	Neu	+1,86 Mio. $	0,06 %	234
2023 Q4	–	Verkaufen	-23.971	Geschlossen	-998.872 $	–	672
2023 Q3	998.872 $	Kaufen	23.971 +1.189	+5 %	+50.801 $	0,04 %	287
2023 Q2	988.511 $	Kaufen	22.782 +1.554	+7 %	+68.268 $	0,04 %	301
2023 Q1	935.677 $	Verkaufen	21.228 -229	-1 %	-10.083 $	0,05 %	291
2022 Q4	959.665 $	Verkaufen	21.457 -1.773	-8 %	-76.961 $	0,05 %	284
2022 Q3	985.000 $	Kaufen	23.230 +313	+1 %	+14.305 $	0,06 %	261
2022 Q2	1,07 Mio. $	Verkaufen	22.917 -657	-3 %	-30.460 $	0,06 %	225
2022 Q1	1,13 Mio. $	Kaufen	+23.574	Neu	+1,16 Mio. $	0,07 %	189

Weitere Fonds mit MTGP im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IHT Wealth Management Chicago, Illinois 4,7 Mrd. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VPW

Vericrest Private Wealth Newtown, Pennsylvania 112 Mio. $ AUM

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBC Securities Birmingham, Alabama 1,48 Mrd. $ AUM 31,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OPWM

Oxinas Partners Wealth Management Jeffersonville, Indiana 254 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPoint Financial Cramerton, North Carolina 137 Mio. $ AUM

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbour Investments Madison, Wisconsin 7,43 Mrd. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTGP-Position von RFG Advisory: Q2 2026 im Rückblick

RFG Advisory erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) im Q2 2026 um 2,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 47.534 $ und erhöhte die Position damit auf 46.473 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #361.

RFG Advisory meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in MTGP und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,18 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTGP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt RFG Advisory 46.473 Aktien von WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund im Wert von 2,05 Mio. $.
RFG Advisory kaufte im Q2 2026 1.076 Aktien von WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund im geschätzten Wert von 47.534 $.
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von RFG Advisory aus und war dessen Position auf Rang 361.
RFG Advisory meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von RFG Advisory in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund erreichte im Q3 2024 mit 2,18 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund.

Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .