RFG Advisory
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RFG Advisoryの WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund MTGP 株式保有履歴

RFG Advisoryのポートフォリオ MTGPの株式詳細 MTGPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$205万 買う
46,473
+1,076
+2% +$4.75万 0.03% 361
2026
Q1 		$201万 買う
45,397
+1,263
+3% +$5.63万 0.04% 335
2025
Q4 		$197万 買う
44,134
+775
+2% +$3.47万 0.04% 339
2025
Q3 		$193万 買う
43,359
+394
+0.9% +$1.74万 0.04% 325
2025
Q2 		$191万 買う
42,965
+928
+2% +$4.05万 0.04% 315
2025
Q1 		$184万 売却
42,037
-2,204
-5% -$9.6万 0.05% 290
2024
Q4 		$191万 売却
44,241
-4,016
-8% -$17.7万 0.05% 262
2024
Q3 		$218万 売却
48,257
-534
-1% -$2.38万 0.07% 229
2024
Q2 		$210万 買う
48,791
+6,025
+14% +$25.8万 0.07% 206
2024
Q1 		$186万 買う
+42,766
新規 +$186万 0.06% 234
2023
Q4 		– 売却
-23,971
解消 -$100万 – 672
2023
Q3 		$100万 買う
23,971
+1,189
+5% +$5.08万 0.04% 287
2023
Q2 		$98.9万 買う
22,782
+1,554
+7% +$6.83万 0.04% 301
2023
Q1 		$93.6万 売却
21,228
-229
-1% -$1.01万 0.05% 291
2022
Q4 		$96万 売却
21,457
-1,773
-8% -$7.7万 0.05% 284
2022
Q3 		$98.5万 買う
23,230
+313
+1% +$1.43万 0.06% 261
2022
Q2 		$107万 売却
22,917
-657
-3% -$3.05万 0.06% 225
2022
Q1 		$113万 買う
+23,574
新規 +$116万 0.07% 189

MTGPを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
IHT Wealth Management
IHT Wealth Management Chicago, Illinois $47億 AUM 25.67% 推定1年リターン
Vericrest Private Wealth
Vericrest Private Wealth Newtown, Pennsylvania $1.12億 AUM
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina $103億 AUM 19.62% 推定1年リターン
NBC Securities
NBC Securities Birmingham, Alabama $14.8億 AUM 31.07% 推定1年リターン
Oxinas Partners Wealth Management
Oxinas Partners Wealth Management Jeffersonville, Indiana $2.54億 AUM 31.6% 推定1年リターン
WealthPoint Financial
WealthPoint Financial Cramerton, North Carolina $1.37億 AUM
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas $952億 AUM 32.92% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Harbour Investments
Harbour Investments Madison, Wisconsin $74.3億 AUM 24.49% 推定1年リターン

RFG AdvisoryのMTGP保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、RFG AdvisoryはWisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP)の保有株数を2.4%増やしました。推定$4.75万相当を買い増し、保有株数は合計46,473株、評価額は$205万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #361 です。

RFG Advisoryは2022年第1四半期にMTGPの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$218万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する44本のファンドが、2026年第2四半期時点でMTGPを保有しています。

  • RFG Advisoryは2026年第2四半期時点で、WisdomTree Mortgage Plus Bond Fundを46,473株保有しており、その評価額は$205万でした。
  • RFG Advisoryは2026年第2四半期にWisdomTree Mortgage Plus Bond Fundを1,076株購入しました。推定購入額は$4.75万です。
  • 2026年第2四半期に、RFG Advisoryのポートフォリオに占めるWisdomTree Mortgage Plus Bond Fundの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第361位でした。
  • RFG Advisoryは2022年第1四半期にWisdomTree Mortgage Plus Bond Fundの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
  • RFG AdvisoryのWisdomTree Mortgage Plus Bond Fundの保有額は、2024年第3四半期に$218万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する44のファンドがWisdomTree Mortgage Plus Bond Fundを保有していました。

2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のRFG Advisoryの 13F報告書 に基づいています。