RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,02 Mrd. $
| 572.100 $ | 0,01 % |
+14.524
| Neu | +589.994 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
802
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,25 Mrd. $
| 568.789 $ | 0,01 % |
13.482
-1.019
| -7 % | -44.653 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
803
Moody's
MCO
87,4 Mrd. $
| 568.788 $ | 0,01 % |
1.252
+241
| +24 % | +116.962 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
804
H&R Block
HRB
6,47 Mrd. $
| 562.472 $ | 0,01 % |
+13.769
| Neu | +626.645 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
805
Signet Jewelers
SIG
4,51 Mrd. $
| 557.228 $ | 0,01 % |
+5.445
| Neu | +497.559 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
806
American Electric Power
AEP
69 Mrd. $
| 555.851 $ | 0,01 % |
4.685
+1.029
| +28 % | +130.287 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
807
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
676 Mio. $
| 555.115 $ | 0,01 % |
8.596
+46
| +0,5 % | +3.109 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
808
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
8,83 Mrd. $
| 553.792 $ | 0,01 % |
2.797
+63
| +2 % | +12.473 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
809
Colgate-Palmolive
CL
76,7 Mrd. $
| 552.607 $ | 0,01 % |
6.477
+249
| +4 % | +22.537 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
810
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,57 Mrd. $
| 551.632 $ | 0,01 % |
12.076
+4.562
| +61 % | +219.354 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
811
Yum! Brands
YUM
43,6 Mrd. $
| 548.956 $ | 0,01 % |
4.026
-608
| -13 % | -90.947 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
812
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,6 Mrd. $
| 546.503 $ | 0,01 % |
12.256
+91
| +0,7 % | +4.189 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
813
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,3 Mrd. $
| 542.812 $ | 0,01 % |
+10.736
| Neu | +545.928 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
814
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
| 540.720 $ | 0,01 % |
4.202
-299
| -7 % | -39.545 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
815
Williams-Sonoma
WSM
30 Mrd. $
| 539.969 $ | 0,01 % |
2.369
-402
| -15 % | -92.844 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
816
MSC Income Fund Inc
MSIF
565 Mio. $
| 538.992 $ | 0,01 % |
45.794
-10.870
| -19 % | -130.817 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
817
Vanguard Materials ETF
VAW
3,28 Mrd. $
| 537.644 $ | 0,01 % |
2.464
-931
| -27 % | -213.878 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
818
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,3 Mrd. $
| 536.195 $ | 0,01 % |
9.749
+5
| +0,1 % | +281 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
819
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
298 Mio. $
| 535.726 $ | 0,01 % |
26.921
+8.185
| +44 % | +164.061 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
820
KBR
KBR
4,7 Mrd. $
| 532.510 $ | 0,01 % |
+15.145
| Neu | +554.202 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
821
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,53 Mrd. $
| 531.339 $ | 0,01 % |
+10.706
| Neu | +536.507 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
822
Dominion Energy
D
60,5 Mrd. $
| 531.110 $ | 0,01 % |
8.776
+39
| +0,4 % | +2.620 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
823
Fox Class B
FOX
25,1 Mrd. $
| 529.672 $ | 0,01 % |
+9.408
| Neu | +523.234 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
824
KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF
KWIN
62,2 Mio. $
| 529.106 $ | 0,01 % |
20.476
-39.096
| -66 % | -1,01 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
825
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
3,03 Mrd. $
| 528.585 $ | 0,01 % |
8.936
+400
| +5 % | +25.015 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .