RFG Advisory 포트폴리오 보유 종목
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+US$4063만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$3589만 |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+US$3242만 |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$3080만 |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$2987만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+US$1232만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$744만 |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+US$588만 |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+US$421만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$391만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.24% |
| 2 | 정보기술 | 5.89% |
| 3 | 임의소비재 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.6억
| US$57.2만 | 0.01% |
+14,524
| 신규 | +US$59만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
802
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.4억
| US$56.9만 | 0.01% |
13,482
-1,019
| -7% | -US$4.47만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
803
Moody's
MCO
US$881억
| US$56.9만 | 0.01% |
1,252
+241
| +24% | +US$11.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
804
H&R Block
HRB
US$61.8억
| US$56.2만 | 0.01% |
+13,769
| 신규 | +US$62.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
805
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
| US$55.7만 | 0.01% |
+5,445
| 신규 | +US$49.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
806
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$55.6만 | 0.01% |
4,685
+1,029
| +28% | +US$13만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
807
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.91억
| US$55.5만 | 0.01% |
8,596
+46
| +0.5% | +US$3.11천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
808
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92.9억
| US$55.4만 | 0.01% |
2,797
+63
| +2% | +US$1.25만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
809
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| US$55.3만 | 0.01% |
6,477
+249
| +4% | +US$2.25만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
810
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25.3억
| US$55.2만 | 0.01% |
12,076
+4,562
| +61% | +US$21.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
811
Yum! Brands
YUM
US$429억
| US$54.9만 | 0.01% |
4,026
-608
| -13% | -US$9.09만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
812
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.5억
| US$54.7만 | 0.01% |
12,256
+91
| +0.7% | +US$4.19천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
813
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.2억
| US$54.3만 | 0.01% |
+10,736
| 신규 | +US$54.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
814
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$106억
| US$54.1만 | 0.01% |
4,202
-299
| -7% | -US$3.95만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
815
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$54만 | 0.01% |
2,369
-402
| -15% | -US$9.28만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
816
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$5.63억
| US$53.9만 | 0.01% |
45,794
-10,870
| -19% | -US$13.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
817
Vanguard Materials ETF
VAW
US$29.9억
| US$53.8만 | 0.01% |
2,464
-931
| -27% | -US$21.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
818
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160억
| US$53.6만 | 0.01% |
9,749
+5
| +0.1% | +US$281 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
819
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$3.04억
| US$53.6만 | 0.01% |
26,921
+8,185
| +44% | +US$16.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
820
KBR
KBR
US$44.7억
| US$53.3만 | 0.01% |
+15,145
| 신규 | +US$55.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
821
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.5억
| US$53.1만 | 0.01% |
+10,706
| 신규 | +US$53.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
822
Dominion Energy
D
US$601억
| US$53.1만 | 0.01% |
8,776
+39
| +0.4% | +US$2.62천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
823
Fox Class B
FOX
US$253억
| US$53만 | 0.01% |
+9,408
| 신규 | +US$52.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
824
KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF
KWIN
US$6218만
| US$52.9만 | 0.01% |
20,476
-39,096
| -66% | -US$101만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
825
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$30.8억
| US$52.9만 | 0.01% |
8,936
+400
| +5% | +US$2.5만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
RFG Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, RFG Advisory 측은 US$70.9억 상당의 1,301개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$64억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
RFG Advisory 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.44억 규모를 투입해 신규 포지션 175개를 개설하고 기존 보유 종목 615개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lazard International Dynamic Equity ETF 주식으로, 291,293주를 보유했으며 가치는 US$1020만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ondas Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$1232만 규모 줄였어요.
- RFG Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lazard International Dynamic Equity ETF 주식으로, US$1020만 상당의 291,293주를 매수했어요.
- RFG Advisory 측이 2026년 3분기에 Bluemonte Dynamic Total Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4063만 규모예요.
- RFG Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ondas Inc이며, 추정 감소액은 US$1232만예요.
- RFG Advisory 측은 2026년 3분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RFG Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.9억 중 42% 비중을 차지해요.
- RFG Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 175개를 편입하고 79개를 청산했어요.
- RFG Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$70.9억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 RFG Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.