RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Magna International
MGA
16,1 Mrd. $
| 488.731 $ | 0,01 % |
+7.676
| Neu | +511.314 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
852
Maplebear
CART
13,7 Mrd. $
| 486.782 $ | 0,01 % |
11.289
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
853
Nucor
NUE
55,6 Mrd. $
| 486.114 $ | 0,01 % |
2.080
+121
| +6 % | +30.247 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
854
Ecolab
ECL
84,3 Mrd. $
| 484.102 $ | 0,01 % |
1.763
-46
| -3 % | -12.775 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
855
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
246 Mio. $
| 483.488 $ | 0,01 % |
10.420
-118
| -1 % | -5.422 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
856
Sonida Senior Living
SNDA
1,58 Mrd. $
| 483.392 $ | 0,01 % |
12.863
-3.039
| -19 % | -120.437 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
857
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 482.115 $ | 0,01 % |
1.352
+221
| +20 % | +80.920 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
858
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,6 Mrd. $
| 480.861 $ | 0,01 % |
634
-155
| -20 % | -117.130 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
859
Entergy
ETR
52,8 Mrd. $
| 478.774 $ | 0,01 % |
4.823
+642
| +15 % | +69.270 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
860
Church & Dwight Co
CHD
25,8 Mrd. $
| 476.395 $ | 0,01 % |
5.056
+1.954
| +63 % | +191.978 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
861
Prudential Financial
PRU
40,9 Mrd. $
| 476.180 $ | 0,01 % |
4.192
+536
| +15 % | +63.925 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
862
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
| 475.500 $ | 0,01 % |
+5.786
| Neu | +488.038 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
863
Crocs
CROX
6,94 Mrd. $
| 475.457 $ | 0,01 % |
+4.053
| Neu | +511.556 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
864
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
449 Mio. $
| 471.752 $ | 0,01 % |
8.741
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
865
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,62 Mrd. $
| 471.604 $ | 0,01 % |
+3.134
| Neu | +516.027 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
866
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
131 Mio. $
| 470.535 $ | 0,01 % |
16.883
+6.951
| +70 % | +199.381 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
867
National Grid
NGG
83,6 Mrd. $
| 469.618 $ | 0,01 % |
6.194
+994
| +19 % | +79.280 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
868
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| 465.951 $ | 0,01 % |
16.755
-6.884
| -29 % | -198.441 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
869
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
264 Mio. $
| 465.594 $ | 0,01 % |
10.981
-223
| -2 % | -9.315 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
870
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
738 Mio. $
| 463.944 $ | 0,01 % |
+7.800
| Neu | +474.495 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
871
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 462.442 $ | 0,01 % |
36.877
+482
| +1 % | +6.001 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
872
Autoliv
ALV
8,89 Mrd. $
| 460.987 $ | 0,01 % |
+4.120
| Neu | +494.969 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
873
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
1,98 Mrd. $
| 460.860 $ | 0,01 % |
5.755
-405
| -7 % | -31.827 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
874
Phillips Edison & Co
PECO
5,23 Mrd. $
| 460.298 $ | 0,01 % |
12.327
+405
| +3 % | +16.318 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
875
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
| 460.271 $ | 0,01 % |
1.614
-189
| -10 % | -59.373 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .