RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Ameriprise Financial
AMP
45,4 Mrd. $
| 422.232 $ | 0,01 % |
858
+62
| +8 % | +33.321 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
902
Exelon
EXC
47,3 Mrd. $
| 421.577 $ | 0,01 % |
+10.435
| Neu | +466.448 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
903
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
424 Mio. $
| 420.732 $ | 0,01 % |
9.300
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
904
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
328 Mio. $
| 420.484 $ | 0,01 % |
+14.063
| Neu | +417.878 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
905
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,3 Mrd. $
| 419.857 $ | 0,01 % |
6.081
+987
| +19 % | +76.740 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
906
FB Financial Corp
FBK
2,67 Mrd. $
| 415.963 $ | 0,01 % |
8.046
-7
| -0,1 % | -402 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
907
Stryker
SYK
123 Mrd. $
| 415.373 $ | 0,01 % |
1.508
+65
| +5 % | +20.477 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
908
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
1,62 Mrd. $
| 414.656 $ | 0,01 % |
8.800
+200
| +2 % | +9.221 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
909
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 413.681 $ | 0,01 % |
1.339
+62
| +5 % | +20.536 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
910
Archer Aviation
ACHR
3,6 Mrd. $
| 412.942 $ | 0,01 % |
83.087
-27.696
| -25 % | -150.741 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
911
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
PQDI
123 Mio. $
| 411.650 $ | 0,01 % |
+22.044
| Neu | +423.093 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
912
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
PQUS
137 Mio. $
| 411.176 $ | 0,01 % |
+14.407
| Neu | +407.269 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
913
Robinhood
HOOD
72,5 Mrd. $
| 408.600 $ | 0,01 % |
3.632
+127
| +4 % | +13.484 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
914
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
466 Mio. $
| 405.821 $ | 0,01 % |
2.990
+167
| +6 % | +23.689 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
915
General Motors
GM
75,3 Mrd. $
| 405.268 $ | 0,01 % |
5.263
+2.254
| +75 % | +188.516 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
916
Globe Life
GL
12,4 Mrd. $
| 405.185 $ | 0,01 % |
2.446
-449
| -16 % | -79.126 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
917
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 402.338 $ | 0,01 % |
1.911
+74
| +4 % | +14.848 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
918
HCA Healthcare
HCA
106 Mrd. $
| 401.817 $ | 0,01 % |
+942
| Neu | +386.063 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
919
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 400.933 $ | 0,01 % |
16.917
+1.383
| +9 % | +33.602 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
920
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 399.070 $ | 0,01 % |
1.122
+31
| +3 % | +11.046 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
921
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 397.769 $ | 0,01 % |
12.852
-399
| -3 % | -11.058 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
922
Ross Stores
ROST
75,9 Mrd. $
| 396.801 $ | 0,01 % |
1.700
+270
| +19 % | +63.335 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
923
Hershey
HSY
34,6 Mrd. $
| 396.002 $ | 0,01 % |
2.513
+7
| +0,3 % | +1.233 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
924
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
846 Mio. $
| 394.476 $ | 0,01 % |
8.647
-2.816
| -25 % | -126.926 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
925
Ameren
AEE
31,5 Mrd. $
| 392.914 $ | 0,01 % |
3.954
-85
| -2 % | -9.169 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .