RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Wheaton Precious Metals
WPM
60,2 Mrd. $
| 343.321 $ | ﹤0,01 % |
2.567
+173
| +7 % | +22.904 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
977
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
2,14 Mrd. $
| 343.019 $ | ﹤0,01 % |
+12.478
| Neu | +353.981 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
978
Vodafone
VOD
37 Mrd. $
| 342.127 $ | ﹤0,01 % |
21.184
-12.932
| -38 % | -205.539 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
979
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
894 Mio. $
| 340.751 $ | ﹤0,01 % |
17.729
-962
| -5 % | -19.157 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
980
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,6 Mrd. $
| 340.026 $ | ﹤0,01 % |
+7.593
| Neu | +349.683 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
981
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 334.835 $ | ﹤0,01 % |
+7.178
| Neu | +341.220 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
982
First Trust Active Factor Small Cap ETF
AFSM
127 Mio. $
| 334.554 $ | ﹤0,01 % |
8.537
+2.621
| +44 % | +105.392 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
983
Roku
ROKU
23,8 Mrd. $
| 331.209 $ | ﹤0,01 % |
2.175
-119
| -5 % | -17.907 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
984
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
197 Mio. $
| 328.056 $ | ﹤0,01 % |
+5.409
| Neu | +325.779 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
985
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,6 Mrd. $
| 326.613 $ | ﹤0,01 % |
+3.869
| Neu | +329.004 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
986
Bitwise XRP ETF
XRP
277 Mio. $
| 326.414 $ | ﹤0,01 % |
19.628
+2.344
| +14 % | +32.239 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
987
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 325.988 $ | ﹤0,01 % |
3.163
-28
| -0,9 % | -2.939 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
988
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
283 Mio. $
| 325.669 $ | ﹤0,01 % |
+9.021
| Neu | +335.215 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
989
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,11 Mrd. $
| 323.599 $ | ﹤0,01 % |
611
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
990
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
261 Mio. $
| 320.988 $ | ﹤0,01 % |
3.326
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
991
Principal Financial Group
PFG
24 Mrd. $
| 319.052 $ | ﹤0,01 % |
2.850
+736
| +35 % | +83.333 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
992
Eventide US Market ETF
ESUM
191 Mio. $
| 318.986 $ | ﹤0,01 % |
+10.545
| Neu | +322.182 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
993
Snowflake
SNOW
95,1 Mrd. $
| 317.828 $ | ﹤0,01 % |
936
-178
| -16 % | -54.992 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
994
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2 Mrd. $
| 316.929 $ | ﹤0,01 % |
+16.611
| Neu | +323.341 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
995
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
488 Mio. $
| 316.497 $ | ﹤0,01 % |
11.576
-14.031
| -55 % | -389.940 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
996
United States Oil Fund
USO
1,69 Mrd. $
| 316.228 $ | ﹤0,01 % |
2.171
-985
| -31 % | -130.044 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
997
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,38 Mrd. $
| 315.869 $ | ﹤0,01 % |
8.728
-1.279
| -13 % | -46.806 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
998
iShares Global REIT ETF
REET
4,92 Mrd. $
| 314.083 $ | ﹤0,01 % |
+12.183
| Neu | +336.850 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
999
FPA Global Equity ETF
FPAG
670 Mio. $
| 313.100 $ | ﹤0,01 % |
+7.659
| Neu | +319.200 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1000
Pan American Silver
PAAS
16,8 Mrd. $
| 309.929 $ | ﹤0,01 % |
6.810
-44
| -0,6 % | -2.099 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .