RFG Advisory Portfolio-Positionen
RFG Advisory is a support platform for independent financial advisors, who serve clients under the RFG name through their own local practices. It grew out of Reliance Financial Group, founded by Bobby White, and was formed as RFG Advisory when Shannon Spotswood, who had spent decades in institutional investing, joined as president to build a platform beyond what LPL Financial could provide. Rick Wedell, its chief investment officer, started the Bluemonte investment solution, and RFG is hired to manage a group of Bluemonte ETFs for Exchange Traded Concepts. Since 2023 the firm has been owned by RFG Holdings, whose owners include White, Spotswood, Wedell and investment vehicles controlled by Long Ridge Equity Partners.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
BLUX
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,9 Mio. $ |
| 3 |
Bluemonte Global Equity ETF
BINT
|
+32,4 Mio. $ |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+29,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ondas Inc
ONDS
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Lightpath Technologies
LPTH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,24 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Atea Pharmaceuticals
AVIR
354 Mio. $
| 77.499 $ | ﹤0,01 % |
14.875
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1202
CALL
CoreWeave
CRWV
27 Mrd. $
| 69.696 $ | ﹤0,01 % |
800
+200
| +33 % | +17.080 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1203
Lloyds Banking Group
LYG
75,1 Mrd. $
| 66.374 $ | ﹤0,01 % |
11.789
-2.192
| -16 % | -13.134 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1204
CALL
SpaceX
SPCX
1,93 Bio. $
| 60.344 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +55.366 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1205
Abivax
ABVX
7,62 Mrd. $
| 54.560 $ | ﹤0,01 % |
551
-92
| -14 % | -11.090 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1206
Ambev
ABEV
42,5 Mrd. $
| 49.713 $ | ﹤0,01 % |
+17.025
| Neu | +50.786 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1207
CALL
Nebius Group N.V.
NBIS
38,5 Mrd. $
| 47.176 $ | ﹤0,01 % |
200
-200
| -50 % | -43.016 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1208
CALL
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
| 45.446 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +48.618 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1209
CALL
Palo Alto Networks
PANW
271 Mrd. $
| 39.731 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +35.585 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1210
CALL
Hewlett Packard
HPE
63,1 Mrd. $
| 38.334 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +31.769 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1211
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 34.408 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1212
CALL
Iris Energy
IREN
9,09 Mrd. $
| 32.704 $ | ﹤0,01 % |
800
+600
| +300 % | +24.626 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1213
CALL
Affirm
AFRM
23,1 Mrd. $
| 27.692 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +30.059 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1214
CALL
Tempus AI
TEM
15,4 Mrd. $
| 24.570 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1215
Bit Digital
BTBT
285 Mio. $
| 20.049 $ | ﹤0,01 % |
12.300
-342
| -3 % | -527 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1216
Wipro
WIT
21,2 Mrd. $
| 18.762 $ | ﹤0,01 % |
+11.371
| Neu | +20.873 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1217
CALL
Palantir
PLTR
408 Mrd. $
| 18.705 $ | ﹤0,01 % |
100
-500
| -83 % | -79.686 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1218
CALL
Viking Therapeutics
VKTX
3,7 Mrd. $
| 16.300 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +17.320 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1219
CALL
TeraWulf
WULF
6,18 Mrd. $
| 14.800 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +17.505 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1220
CALL
Figma
FIG
10,4 Mrd. $
| 8.408 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +9.560 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1221
CALL
Circle Internet Group
CRCL
17,3 Mrd. $
| 8.217 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +7.715 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1222
Jumia Technologies
JMIA
755 Mio. $
| 3.970 $ | ﹤0,01 % |
597
-37.931
| -98 % | -252.169 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
1223
Put
Abivax
ABVX
7,62 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -39.978 $ | – |
|
1224
CALL
Archer Aviation
ACHR
3,7 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -7.095 $ | – |
|
1225
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
304 Mio. $
| – | – |
-7.832
| Geschlossen | -435.835 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 1.301 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
RFG Advisory investierte 744 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 615 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ondas Inc; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RFG Advisory im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 291.293 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Bluemonte Dynamic Total Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf Ondas Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- RFG Advisory hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RFG Advisory machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
- RFG Advisory eröffnete 175 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .