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Border to Coast Pensions Partnership 投資組合持股
AUM
US$72.7億
週轉率
5.43%
1年估算報酬率
24.98%
Border to Coast Pensions Partnership pools the investments of Local Government Pension Scheme funds. It was established as a regulated asset manager in 2018, when the Teesside, East Riding and South Yorkshire pension schemes moved their in-house UK and overseas developed-market shares into its first two funds. It was created to improve value for money through scale, wider access to investment opportunities and stronger governance, and it talks to the companies it holds on their behalf to press for change.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.35%
1年估算報酬率
+24.98%
3年估算報酬率
+118.94%
5年估算報酬率
+139.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$72.7億
AUM 成長
+US$4.82億
(+7.1%)
資金流向
+US$4.49億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.86%
持股
92
新
2
增持
61
減碼
24
已平倉
3
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6115萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4414萬 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$4184萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$3640萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3591萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TopBuild
BLD
|
+US$4048萬 |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+US$3192萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3174萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$2386萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$2186萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 32.99% |
| 2 | 金融 | 14.12% |
| 3 | 醫療保健 | 11.67% |
| 4 | 通訊服務 | 10.17% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$5.78億 | 7.95% |
2,532,732
+285,209
| +13% | +US$6115萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$4.09億 | 5.62% |
1,228,875
+15,476
| +1% | +US$497萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$4.07億 | 5.6% |
794,655
+95,439
| +14% | +US$4414萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$3.84億 | 5.28% |
1,117,244
+103,455
| +10% | +US$3591萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$3.39億 | 4.66% |
4,328,422
+255,674
| +6% | +US$2080萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
6
AstraZeneca
AZN
US$2895億
| US$3.36億 | 4.63% |
2,064,415
+131,454
| +7% | +US$2191萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.6兆
| US$2.71億 | 3.73% |
1,089,900
+100,604
| +10% | +US$2556萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241億
| US$2.59億 | 3.57% |
424,765
+39,076
| +10% | +US$2010萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.56兆
| US$1.93億 | 2.66% |
550,741
+50,771
| +10% | +US$1911萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$1.57億 | 2.16% |
135,691
+12,524
| +10% | +US$1478萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$1.56億 | 2.15% |
215,955
+19,956
| +10% | +US$1246萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8950億
| US$1.45億 | 2% |
439,939
+40,538
| +10% | +US$1418萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3096億
| US$1.3億 | 1.79% |
254,298
+48,921
| +24% | +US$2484萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1.24億 | 1.71% |
249,376
+23,002
| +10% | +US$1161萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
15
UBS Group
UBS
US$1445億
| US$1.21億 | 1.66% |
2,510,000
+115,200
| +5% | +US$606萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4120億
| US$1.08億 | 1.49% |
1,007,510
+92,690
| +10% | +US$1044萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
17
TotalEnergies
TTE
US$2099億
| US$9928萬 | 1.37% |
1,156,313
+123,428
| +12% | +US$1068萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1756億
| US$9693萬 | 1.33% |
1,281,633
+83,327
| +7% | +US$705萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
19
Mastercard
MA
US$5558億
| US$9656萬 | 1.33% |
175,361
+35,517
| +25% | +US$1997萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2696億
| US$9074萬 | 1.25% |
489,507
+45,203
| +10% | +US$925萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
21
Visa
V
US$7730億
| US$8644萬 | 1.19% |
240,926
+114,467
| +91% | +US$4184萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2750億
| US$8325萬 | 1.15% |
297,658
+27,348
| +10% | +US$756萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4595億
| US$8306萬 | 1.14% |
407,358
+37,605
| +10% | +US$740萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
24
West Pharmaceutical
WST
US$287億
| US$8122萬 | 1.12% |
219,390
-7,467
| -3% | -US$264萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Intel
INTC
US$3495億
| US$8045萬 | 1.11% |
670,109
+61,350
| +10% | +US$626萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
SAM
Border to Coast Pensions Partnership的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Border to Coast Pensions Partnership持有92個部位，價值US$72.7億，較前一季的US$67.8億增加7.1%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Border to Coast Pensions Partnership在2026年第3季投入US$4.49億淨新增資金，建立2個新部位，並加碼61個既有持股。 其最大的新持股是Uber：共497,700股，價值US$3405萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的33%，較前一季的30%上升，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Welltower，估計減持了US$3192萬。
- Border to Coast Pensions Partnership在2026年第3季最大筆買進的是Uber：共買進497,700股，價值US$3405萬。
- Border to Coast Pensions Partnership在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6115萬。
- Border to Coast Pensions Partnership在2026年第3季最大幅度減持的標的是Welltower，估計減持了US$3192萬。
- Border to Coast Pensions Partnership於2026年第3季完全出清TopBuild，估計賣出金額為US$4048萬。
- 在2026年第3季，Border to Coast Pensions Partnership的投資組合規模為US$72.7億，前十大持股占46%。
- Border to Coast Pensions Partnership在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Border to Coast Pensions Partnership的投資組合價值較前一季上升7.1%，達到US$72.7億。
根據Border to Coast Pensions Partnership的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。