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Border to Coast Pensions Partnership 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$72.7억
회전율
5.43%
1년 추정 수익률
24.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.35%
1년 예상 수익률
+24.98%
3년 예상 수익률
+118.94%
5년 예상 수익률
+140.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$72.7억
AUM 성장
+US$4.82억
(+7.1%)
자금 흐름
+US$4.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.86%
보유액
92
신규
2
증가
61
축소
24
청산됨
3
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6115만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4414만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$4184만 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$3640만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3591만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TopBuild
BLD
|
+US$4048만 |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+US$3192만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3174만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$2386만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$2186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.99% |
| 2 | 금융 | 14.12% |
| 3 | 헬스케어 | 11.67% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.17% |
| 5 | 임의소비재 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$5.78억 | 7.95% |
2,532,732
+285,209
| +13% | +US$6115만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$4.09억 | 5.62% |
1,228,875
+15,476
| +1% | +US$497만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$4.07억 | 5.6% |
794,655
+95,439
| +14% | +US$4414만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$3.84억 | 5.28% |
1,117,244
+103,455
| +10% | +US$3591만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$3.39억 | 4.66% |
4,328,422
+255,674
| +6% | +US$2080만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
6
AstraZeneca
AZN
US$2618억
| US$3.36억 | 4.63% |
2,064,415
+131,454
| +7% | +US$2191만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2.71억 | 3.73% |
1,089,900
+100,604
| +10% | +US$2556만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| US$2.59억 | 3.57% |
424,765
+39,076
| +10% | +US$2010만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$1.93억 | 2.66% |
550,741
+50,771
| +10% | +US$1911만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1.57억 | 2.16% |
135,691
+12,524
| +10% | +US$1478만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$1.56억 | 2.15% |
215,955
+19,956
| +10% | +US$1246만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$1.45억 | 2% |
439,939
+40,538
| +10% | +US$1418만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$1.3억 | 1.79% |
254,298
+48,921
| +24% | +US$2484만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1.24억 | 1.71% |
249,376
+23,002
| +10% | +US$1161만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
15
UBS Group
UBS
US$1446억
| US$1.21억 | 1.66% |
2,510,000
+115,200
| +5% | +US$606만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$1.08억 | 1.49% |
1,007,510
+92,690
| +10% | +US$1044만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
17
TotalEnergies
TTE
US$1986억
| US$9928만 | 1.37% |
1,156,313
+123,428
| +12% | +US$1068만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$9693만 | 1.33% |
1,281,633
+83,327
| +7% | +US$705만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5435억
| US$9656만 | 1.33% |
175,361
+35,517
| +25% | +US$1997만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$9074만 | 1.25% |
489,507
+45,203
| +10% | +US$925만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
21
Visa
V
US$7633억
| US$8644만 | 1.19% |
240,926
+114,467
| +91% | +US$4184만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$8325만 | 1.15% |
297,658
+27,348
| +10% | +US$756만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4428억
| US$8306만 | 1.14% |
407,358
+37,605
| +10% | +US$740만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
24
West Pharmaceutical
WST
US$274억
| US$8122만 | 1.12% |
219,390
-7,467
| -3% | -US$264만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$4847억
| US$8045만 | 1.11% |
670,109
+61,350
| +10% | +US$626만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Border to Coast Pensions Partnership의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Border to Coast Pensions Partnership 측은 US$72.7억 상당의 92개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$67.8억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Border to Coast Pensions Partnership 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.49억 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 61개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Uber 주식으로, 497,700주를 보유했으며 가치는 US$3405만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Welltower 주식으로, 보유분을 추정 US$3192만 규모 줄였어요.
- Border to Coast Pensions Partnership의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Uber 주식으로, US$3405만 상당의 497,700주를 매수했어요.
- Border to Coast Pensions Partnership 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6115만 규모예요.
- Border to Coast Pensions Partnership의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Welltower이며, 추정 감소액은 US$3192만예요.
- Border to Coast Pensions Partnership 측은 2026년 3분기에 TopBuild 보유분을 전량 매도해 추정 US$4048만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Border to Coast Pensions Partnership의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$72.7억 중 46% 비중을 차지해요.
- Border to Coast Pensions Partnership 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Border to Coast Pensions Partnership의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$72.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Border to Coast Pensions Partnership의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.