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Defiance ETFs 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$73.7억
회전율
19.62%
Defiance ETFs started in 2018 and builds exchange-traded funds around narrow emerging-technology themes, from quantum computing and AI infrastructure to modern warfare. Its approach is to spot such categories early and give investors targeted exposure to them. It is the investment adviser to funds including the Defiance Quantum ETF, and it also holds an economic interest in other ETFs that Tidal Investments advises. Matthew Bielski is its chief executive.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+64.6%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$73.7억
AUM 성장
+US$3.87억
(+5.5%)
자금 흐름
-US$24.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-33.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.29%
보유액
418
신규
52
증가
251
축소
85
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
|
+US$9397만 |
| 2 |
Quantinuum Inc
QNT
|
+US$7816만 |
| 3 |
Horizon Quantum Holdings
HQ
|
+US$7712만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$7284만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$7027만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Iris Energy
IREN
|
+US$6.55억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$5.16억 |
| 3 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$5.04억 |
| 4 |
IonQ
IONQ
|
+US$4.31억 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$4.18억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 69.08% |
| 2 | 산업재 | 14.39% |
| 3 | 기타 | 5.22% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.87% |
| 5 | 유틸리티 | 1.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nebius Group N.V.
NBIS
US$350억
| US$7663만 | 1.04% |
334,346
+321,334
| +2,470% | +US$6364만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
Eaton
ETN
US$1395억
| US$7650만 | 1.04% |
185,539
+126,150
| +212% | +US$5087만 |
2026 Q1
1분기
|
|
28
RadNet
RDNT
US$59.9억
| US$7504만 | 1.02% |
1,143,622
+598,148
| +110% | +US$3362만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Vertiv
VRT
US$807억
| US$7498만 | 1.02% |
240,769
+163,447
| +211% | +US$5184만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
Cloudflare
NET
US$1141억
| US$7488만 | 1.02% |
304,017
+105,888
| +53% | +US$2317만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Quanta Services
PWR
US$913억
| US$7379만 | 1% |
106,723
+69,799
| +189% | +US$4771만 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$7378만 | 1% |
384,717
+136,875
| +55% | +US$2510만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Snowflake
SNOW
US$1054억
| US$7275만 | 0.99% |
278,538
+83,183
| +43% | +US$1531만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$7229만 | 0.98% |
162,723
+38,203
| +31% | +US$1550만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$7156만 | 0.97% |
239,821
+5,225
| +2% | +US$145만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Quantum eMotion
QNC
US$2.05억
| US$7156만 | 0.97% |
+24,011,984
| 신규 | +US$6977만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
IBM
IBM
US$2312억
| US$7103만 | 0.96% |
248,129
+110,464
| +80% | +US$2783만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
ASML
ASML
US$5770억
| US$7069만 | 0.96% |
38,353
+781
| +2% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Tower Semiconductor
TSEM
US$179억
| US$6991만 | 0.95% |
284,805
-47,763
| -14% | -US$1144만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Coherent
COHR
US$457억
| US$6939만 | 0.94% |
188,228
-38,018
| -17% | -US$1345만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Teradata
TDC
US$31.2억
| US$6931만 | 0.94% |
2,011,280
+682,337
| +51% | +US$2075만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
MongoDB
MDB
US$274억
| US$6874만 | 0.93% |
191,275
+92,584
| +94% | +US$2777만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Nutanix
NTNX
US$166억
| US$6858만 | 0.93% |
1,339,373
+460,839
| +52% | +US$2082만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$37.4억
| US$6843만 | 0.93% |
2,912,047
+2,570,193
| +752% | +US$5637만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
45
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$6812만 | 0.92% |
478,066
-2,844,811
| -86% | -US$5.16억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$6775만 | 0.92% |
187,568
+55,364
| +42% | +US$1993만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
47
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$6766만 | 0.92% |
+279,949
| 신규 | +US$7027만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
48
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
US$7.67억
| US$6754만 | 0.92% |
+5,699,266
| 신규 | +US$9397만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
NVE Corp
NVEC
US$4억
| US$6732만 | 0.91% |
635,270
+54,775
| +9% | +US$499만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Microchip Technology
MCHP
US$338억
| US$6729만 | 0.91% |
758,737
+137,328
| +22% | +US$1225만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Defiance ETFs의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Defiance ETFs 측은 US$73.7억 상당의 418개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Defiance ETFs 측은 2026년 2분기에 순 US$24.4억 규모를 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 85개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Strategy Inc 주식으로, 추정 US$4.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 69% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Defiance ETFs 측은 Xanadu Quantum Technologies Class B에 US$6754만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Defiance ETFs의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Xanadu Quantum Technologies Class B 주식으로, US$6754만 상당의 5,699,266주를 매수했어요.
- Defiance ETFs 측이 2026년 2분기에 Nebius Group N.V. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6364만 규모예요.
- Defiance ETFs의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Iris Energy이며, 추정 감소액은 US$6.55억예요.
- Defiance ETFs 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Defiance ETFs의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$73.7억 중 17% 비중을 차지해요.
- Defiance ETFs 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Defiance ETFs의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$73.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Defiance ETFs의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.