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Carmignac Gestion 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$77.1억
회전율
49.25%
1년 추정 수익률
4.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.07%
1년 예상 수익률
+4.02%
3년 예상 수익률
+85.13%
5년 예상 수익률
+112.24%
10년 예상 수익률
+570.29%
AUM
US$77.1억
AUM 성장
+US$12억
(+18%)
자금 흐름
+US$9.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.52%
보유액
134
신규
26
증가
36
축소
22
청산됨
40
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3.26억 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$2.45억 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$1.86억 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$1.76억 |
| 5 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$1.73억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$1.82억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.43억 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$1.37억 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1.13억 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$1.06억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.5% |
| 2 | 금융 | 24.62% |
| 3 | 헬스케어 | 21.85% |
| 4 | 임의소비재 | 9.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
상장폐지됨
Talkspace
TALK
| US$290만 | 0.04% |
556,771
+410,125
| +280% | +US$213만 |
2026 Q1
1분기
|
|
77
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$288만 | 0.04% |
174,516
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
78
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.7억
| US$267만 | 0.03% |
47,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
상장폐지됨
Olaplex Holdings
OLPX
| US$257만 | 0.03% |
1,252,648
+399,449
| +47% | +US$81.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
80
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$222만 | 0.03% |
+89,418
| 신규 | +US$209만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
MakeMyTrip
MMYT
US$42.6억
| US$216만 | 0.03% |
40,452
+10,024
| +33% | +US$45.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
International Money Express
IMXI
US$2.87억
| US$200만 | 0.03% |
138,650
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
83
CRH
CRH
US$575억
| US$184만 | 0.02% |
+17,183
| 신규 | +US$189만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
Qfin Holdings
QFIN
US$6.65억
| US$61.8만 | 0.01% |
39,081
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
85
Visa
V
US$7779억
| US$59만 | 0.01% |
1,721
-607
| -26% | -US$19.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
86
Dynex Capital
DX
US$27.4억
| US$58.8만 | 0.01% |
+44,846
| 신규 | +US$59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$54.4만 | 0.01% |
+49,928
| 신규 | +US$52.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$52.8만 | 0.01% |
+23,612
| 신규 | +US$52.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
89
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$51.9만 | 0.01% |
+9,014
| 신규 | +US$51.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
EHang Holdings
EH
US$2.57억
| US$50.4만 | 0.01% |
76,985
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
91
GlobalFoundries
GFS
US$242억
| US$47.1만 | 0.01% |
+5,719
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$46.9만 | 0.01% |
+19,475
| 신규 | +US$50.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
+232
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
94
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
58,471
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
95
Apple
AAPL
US$5.08조
| – | – |
-4,785
| 청산됨 | -US$121만 | – |
|
96
상장폐지됨
Arcellx
ACLX
| – | – |
-18,925
| 청산됨 | -US$217만 | – |
|
97
Accenture
ACN
US$1583억
| – | – |
-2,665
| 청산됨 | -US$52.8만 | – |
|
98
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-260,168
| 청산됨 | -US$1690만 | – |
|
99
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
| – | – |
-115,255
| 청산됨 | -US$459만 | – |
|
100
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-35,127
| 청산됨 | -US$141만 | – |
|
유사한 펀드
Carmignac Gestion의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carmignac Gestion 측은 US$77.1억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Carmignac Gestion 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9.8억 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoetis 주식으로, 1,575,700주를 보유했으며 가치는 US$1.13억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon 주식으로, 보유분을 추정 US$1.43억 규모 줄였어요.
- Carmignac Gestion의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$1.13억 상당의 1,575,700주를 매수했어요.
- Carmignac Gestion 측이 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.26억 규모예요.
- Carmignac Gestion의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1.43억예요.
- Carmignac Gestion 측은 2026년 2분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.82억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carmignac Gestion의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.1억 중 61% 비중을 차지해요.
- Carmignac Gestion 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Carmignac Gestion의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$77.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Carmignac Gestion의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.