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Carmignac Gestion 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$77.1억
회전율
49.25%
1년 추정 수익률
4.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.07%
1년 예상 수익률
+4.02%
3년 예상 수익률
+85.13%
5년 예상 수익률
+112.24%
10년 예상 수익률
+570.29%
AUM
US$77.1억
AUM 성장
+US$12억
(+18%)
자금 흐름
+US$9.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.52%
보유액
134
신규
26
증가
36
축소
22
청산됨
40
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3.26억 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$2.45억 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$1.86억 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$1.76억 |
| 5 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$1.73억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$1.82억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.43억 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$1.37억 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1.13억 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$1.06억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.5% |
| 2 | 금융 | 24.62% |
| 3 | 헬스케어 | 21.85% |
| 4 | 임의소비재 | 9.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vipshop
VIPS
US$59.9억
| US$6517만 | 0.85% |
4,920,324
+439,795
| +10% | +US$628만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
27
Sea Limited
SE
US$477억
| US$6235만 | 0.81% |
651,818
+14,242
| +2% | +US$125만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$5833만 | 0.76% |
103,560
-10,850
| -9% | -US$663만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
29
Align Technology
ALGN
US$108억
| US$5350만 | 0.69% |
316,832
+91,661
| +41% | +US$1591만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
30
Doximity
DOCS
US$59.9억
| US$4886만 | 0.63% |
2,355,900
-1,956,097
| -45% | -US$4326만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
31
GitLab
GTLB
US$92.4억
| US$4505만 | 0.58% |
1,475,612
+528,612
| +56% | +US$1341만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
32
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$3934만 | 0.51% |
846,192
-100,000
| -11% | -US$536만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
33
VNET Group
VNET
US$11.8억
| US$3812만 | 0.49% |
4,760,599
+4,437,879
| +1,375% | +US$4029만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
34
ServiceNow
NOW
US$1583억
| US$3691만 | 0.48% |
371,803
-1,142,046
| -75% | -US$1.13억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
35
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$144억
| US$3608만 | 0.47% |
214,100
+28,100
| +15% | +US$417만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Royalty Pharma
RPRX
US$277억
| US$3536만 | 0.46% |
630,700
-500
| -0.1% | -US$2.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.1억
| US$3173만 | 0.41% |
375,200
-323,270
| -46% | -US$2614만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
SpaceX
SPCX
US$2.1조
| US$2883만 | 0.37% |
+168,723
| 신규 | +US$2866만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Vesta Real Estate
VTMX
US$33.6억
| US$2845만 | 0.37% |
829,302
+6,857
| +0.8% | +US$23.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
40
BBB Foods
TBBB
US$70.5억
| US$2792만 | 0.36% |
670,106
+563,141
| +526% | +US$2149만 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73.6억
| US$2545만 | 0.33% |
321,000
+268,000
| +506% | +US$2017만 |
2026 Q1
1분기
|
|
42
Tencent Music
TME
US$138억
| US$2426만 | 0.31% |
2,903,426
+22,273
| +0.8% | +US$20.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
43
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$178억
| US$1965만 | 0.26% |
226,666
+2,138
| +1% | +US$18.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
44
Globe Life
GL
US$130억
| US$1914만 | 0.25% |
107,100
-62,900
| -37% | -US$985만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
Colgate-Palmolive
CL
US$745억
| US$1829만 | 0.24% |
199,143
-37,059
| -16% | -US$324만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
46
Agnico Eagle Mines
AEM
US$949억
| US$1762만 | 0.23% |
+113,584
| 신규 | +US$2104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$1745만 | 0.23% |
+83,723
| 신규 | +US$1951만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$1733만 | 0.22% |
82,944
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
49
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$1698만 | 0.22% |
222,221
+28,196
| +15% | +US$205만 |
2026 Q1
1분기
|
|
50
New Oriental
EDU
US$92.2억
| US$1692만 | 0.22% |
368,392
+3,006
| +0.8% | +US$15.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Carmignac Gestion의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carmignac Gestion 측은 US$77.1억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Carmignac Gestion 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9.8억 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoetis 주식으로, 1,575,700주를 보유했으며 가치는 US$1.13억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon 주식으로, 보유분을 추정 US$1.43억 규모 줄였어요.
- Carmignac Gestion의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$1.13억 상당의 1,575,700주를 매수했어요.
- Carmignac Gestion 측이 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.26억 규모예요.
- Carmignac Gestion의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1.43억예요.
- Carmignac Gestion 측은 2026년 2분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.82억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carmignac Gestion의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.1억 중 61% 비중을 차지해요.
- Carmignac Gestion 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Carmignac Gestion의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$77.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Carmignac Gestion의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.