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Carmignac Gestion 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$77.1억
회전율
49.25%
1년 추정 수익률
4.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.07%
1년 예상 수익률
+4.02%
3년 예상 수익률
+85.13%
5년 예상 수익률
+112.24%
10년 예상 수익률
+570.29%
AUM
US$77.1억
AUM 성장
+US$12억
(+18%)
자금 흐름
+US$9.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.52%
보유액
134
신규
26
증가
36
축소
22
청산됨
40
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3.26억 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$2.45억 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$1.86억 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$1.76억 |
| 5 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$1.73억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$1.82억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.43억 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$1.37억 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1.13억 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$1.06억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.5% |
| 2 | 금융 | 24.62% |
| 3 | 헬스케어 | 21.85% |
| 4 | 임의소비재 | 9.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Booking.com
BKNG
US$1171억
| – | – |
-368,550
| 청산됨 | -US$6207만 | – |
|
102
Costco
COST
US$4446억
| – | – |
-1,151
| 청산됨 | -US$115만 | – |
|
103
Credo Technology Group
CRDO
US$277억
| – | – |
-364,500
| 청산됨 | -US$3422만 | – |
|
|
104
Salesforce
CRM
US$2046억
| – | – |
-974,129
| 청산됨 | -US$1.82억 | – |
|
105
Cisco
CSCO
US$4199억
| – | – |
-15,796
| 청산됨 | -US$123만 | – |
|
106
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-103,097
| 청산됨 | -US$824만 | – |
|
107
상장폐지됨
Cantaloupe
CTLP
| – | – |
-1,075,505
| 청산됨 | -US$1163만 | – |
|
108
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
| – | – |
-90,586
| 청산됨 | -US$214만 | – |
|
109
상장폐지됨
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| – | – |
-13,691
| 청산됨 | -US$29.4만 | – |
|
110
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-784,508
| 청산됨 | -US$1134만 | – |
|
111
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| – | – |
-2,990
| 청산됨 | -US$90.9만 | – |
|
112
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| – | – |
-205,034
| 청산됨 | -US$1550만 | – |
|
113
Intuit
INTU
US$918억
| – | – |
-1,164
| 청산됨 | -US$50.3만 | – |
|
114
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| – | – |
-3,308
| 청산됨 | -US$103만 | – |
|
115
Keysight
KEYS
US$536억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$282만 | – |
|
116
KLA
KLAC
US$1900억
| – | – |
-90,000
| 청산됨 | -US$1325만 | – |
|
117
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| – | – |
-584
| 청산됨 | -US$53.7만 | – |
|
118
Marriott International
MAR
US$1019억
| – | – |
-2,838
| 청산됨 | -US$92.8만 | – |
|
119
상장폐지됨
Masimo
MASI
| – | – |
-64,831
| 청산됨 | -US$1153만 | – |
|
120
Micron Technology
MU
US$9929억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$507만 | – |
|
121
Netflix
NFLX
US$2742억
| – | – |
-3,071
| 청산됨 | -US$27만 | – |
|
122
상장폐지됨
ON24
ONTF
| – | – |
-178,555
| 청산됨 | -US$145만 | – |
|
123
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
| – | – |
-217,263
| 청산됨 | -US$537만 | – |
|
124
Everpure Inc
P
US$411억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$236만 | – |
|
125
상장폐지됨
Semrush
SEMR
| – | – |
-306,262
| 청산됨 | -US$366만 | – |
|
유사한 펀드
Carmignac Gestion의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carmignac Gestion 측은 US$77.1억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Carmignac Gestion 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9.8억 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoetis 주식으로, 1,575,700주를 보유했으며 가치는 US$1.13억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon 주식으로, 보유분을 추정 US$1.43억 규모 줄였어요.
- Carmignac Gestion의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$1.13억 상당의 1,575,700주를 매수했어요.
- Carmignac Gestion 측이 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.26억 규모예요.
- Carmignac Gestion의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1.43억예요.
- Carmignac Gestion 측은 2026년 2분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.82억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carmignac Gestion의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.1억 중 61% 비중을 차지해요.
- Carmignac Gestion 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Carmignac Gestion의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$77.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Carmignac Gestion의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.