Carmignac Gestion 포트폴리오 보유 종목
Carmignac Gestion is a French asset manager founded in 1989 by Édouard Carmignac and Éric Helderlé. Édouard Carmignac had started a fund management company, Pyramide Gestion, as a subsidiary of a stockbroker in 1984, and he left Hamant Carmignac in 1989 to set up Carmignac with Helderlé. Edouard Carmignac's early focus on technology, commodities and emerging markets brought the firm its first successes in the 1990s. Carmignac Investissement and Carmignac Patrimoine, the firm's flagship fund, were both launched in 1989. In 1999 Carmignac Gestion opened a Luxembourg office, from which it sells its funds to investors elsewhere in Europe.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$2.2억 |
| 2 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$2.14억 |
| 3 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+US$2.04억 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$1.89억 |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$1.66억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+US$4.13억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.96억 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$2.43억 |
| 4 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$1.38억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9640만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.1% |
| 2 | 헬스케어 | 15.75% |
| 3 | 에너지 | 15.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.13% |
| 5 | 임의소비재 | 12.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$10.4억 | 8.93% |
29,140,860
-2,850,120
| -9% | -US$9640만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
CELG
2
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$9.6억 | 8.2% |
9,708,359
+2,127,659
| +28% | +US$2.2억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$8.21억 | 7.03% |
7,188,177
+531,323
| +8% | +US$6122만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$7.25억 | 6.21% |
13,619,742
+1,458,674
| +12% | +US$7394만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Intercontinental Exchange
ICE
US$1009억
| US$6.74억 | 5.77% |
13,165,600
+1,412,975
| +12% | +US$7130만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7940억
| US$6.1억 | 5.22% |
8,224,233
+1,418,029
| +21% | +US$1.11억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659억
| US$5.98억 | 5.12% |
4,046,550
+763,421
| +23% | +US$1.13억 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5756억
| US$5.28억 | 4.52% |
5,993,989
+1,047,867
| +21% | +US$1억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
9
Newmont
NEM
US$1231억
| US$5.12억 | 4.38% |
13,079,898
+436,300
| +3% | +US$1444만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
GG
10
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$4.18억 | 3.58% |
21,870,143
+218,800
| +1% | +US$388만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
LNKD
11
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$4.07억 | 3.48% |
2,150,209
+1,198,639
| +126% | +US$1.66억 |
2016 Q1
1분기
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
US$572억
| US$4.02억 | 3.44% |
5,321,220
+647,774
| +14% | +US$4841만 |
2016 Q1
1분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3.92억 | 3.35% |
7,656,667
+74,100
| +1% | +US$385만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
LVLT
14
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$3.82억 | 3.27% |
7,422,726
+969,789
| +15% | +US$5073만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
15
ServiceNow
NOW
US$1067억
| US$3.17억 | 2.71% |
23,869,305
+2,039,230
| +9% | +US$2834만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
16
Mercado Libre
MELI
US$767억
| US$3.14억 | 2.69% |
2,231,452
-29,271
| -1% | -US$380만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$3.13억 | 2.68% |
9,057,720
-1,451,420
| -14% | -US$5213만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
ICPT
18
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$2.84억 | 2.43% |
1,993,592
+326,855
| +20% | +US$4766만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Hess
HES
| US$2.75억 | 2.35% |
4,567,767
+457,827
| +11% | +US$2651만 |
2016 Q1
1분기
|
|
20
Wheaton Precious Metals
WPM
US$616억
| US$2.64억 | 2.26% |
11,220,799
+5,046,101
| +82% | +US$9731만 |
2016 Q1
1분기
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
US$1824억
| US$2.26억 | 1.93% |
5,215,074
+50,700
| +1% | +US$208만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
NBL
22
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$2.18억 | 1.87% |
+6,087,057
| 신규 | +US$2.14억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CXO
23
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$2.09억 | 1.79% |
+1,753,825
| 신규 | +US$2.04억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MON
24
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$1.98억 | 1.69% |
+1,910,408
| 신규 | +US$1.89억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BSMX
25
상장폐지됨
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| US$1.86억 | 1.59% |
20,439,527
-6,421,135
| -24% | -US$5713만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Carmignac Gestion의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Carmignac Gestion 측은 US$117억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Carmignac Gestion 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.89억 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Noble Energy, Inc. 주식으로, 6,087,057주를 보유했으며 가치는 US$2.18억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon 주식으로, 보유분을 추정 US$9640만 규모 줄였어요.
- Carmignac Gestion의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Noble Energy, Inc. 주식으로, US$2.18억 상당의 6,087,057주를 매수했어요.
- Carmignac Gestion 측이 2016년 2분기에 Celgene Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.2억 규모예요.
- Carmignac Gestion의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$9640만예요.
- Carmignac Gestion 측은 2016년 2분기에 Perrigo 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carmignac Gestion의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$117억 중 59% 비중을 차지해요.
- Carmignac Gestion 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Carmignac Gestion의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$117억에 이르렀어요.
2016년 7월 27일에 제출된 Carmignac Gestion의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.