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Carmignac Gestion

Carmignac Gestion Portfolio-Positionen

AUM 7,71 Mrd. $ Umschlag 49,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,02 %
 

Carmignac Gestion is a French asset manager founded in 1989 by Édouard Carmignac and Éric Helderlé. Édouard Carmignac had started a fund management company, Pyramide Gestion, as a subsidiary of a stockbroker in 1984, and he left Hamant Carmignac in 1989 to set up Carmignac with Helderlé. Edouard Carmignac's early focus on technology, commodities and emerging markets brought the firm its first successes in the 1990s. Carmignac Investissement and Carmignac Patrimoine, the firm's flagship fund, were both launched in 1989. In 1999 Carmignac Gestion opened a Luxembourg office, from which it sells its funds to investors elsewhere in Europe.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+570,29 %
AUM
11,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,42 Mrd. $
Kapitalfluss
+589 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,95 %
Position
32
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
4
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+220 Mio. $
2
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
+214 Mio. $
3
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
+204 Mio. $
4
MON
Monsanto Co
MON
+189 Mio. $
5
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+166 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+413 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+396 Mio. $
3
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+243 Mio. $
4
LBTYA-Symbol
Liberty Global Class A
LBTYA
+138 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+96,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,1 %
2 Gesundheitswesen 15,75 %
3 Energie 15,66 %
4 Kommunikationsdienste 15,13 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
1,04 Mrd. $ 8,93 %
29.140.860
-2.850.120
-9 % -96,4 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
CELG
2
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
958 Mio. $ 8,2 %
9.708.359
+2.127.659
+28 % +220 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,55 Bio. $
821 Mio. $ 7,03 %
7.188.177
+531.323
+8 % +61,2 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
APC-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
725 Mio. $ 6,21 %
13.619.742
+1.458.674
+12 % +73,9 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ICE-Symbol
5
Intercontinental Exchange
ICE
97,2 Mrd. $
674 Mio. $ 5,77 %
13.165.600
+1.412.975
+12 % +71,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
790 Mrd. $
610 Mio. $ 5,22 %
8.224.233
+1.418.029
+21 % +111 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
TMO-Symbol
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
598 Mio. $ 5,12 %
4.046.550
+763.421
+23 % +113 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
571 Mrd. $
528 Mio. $ 4,52 %
5.993.989
+1.047.867
+21 % +100 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
NEM-Symbol
9
Newmont
NEM
124 Mrd. $
512 Mio. $ 4,38 %
13.079.898
+436.300
+3 % +14,4 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
GG
10
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
418 Mio. $ 3,58 %
21.870.143
+218.800
+1 % +3,88 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
LNKD
11
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
407 Mio. $ 3,48 %
2.150.209
+1.198.639
+126 % +166 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
OXY-Symbol
12
Occidental Petroleum
OXY
56,3 Mrd. $
402 Mio. $ 3,44 %
5.321.220
+647.774
+14 % +48,4 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
392 Mio. $ 3,35 %
7.656.667
+74.100
+1 % +3,85 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
LVLT
14
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
382 Mio. $ 3,27 %
7.422.726
+969.789
+15 % +50,7 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
NOW-Symbol
15
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
317 Mio. $ 2,71 %
23.869.305
+2.039.230
+9 % +28,3 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
MELI-Symbol
16
Mercado Libre
MELI
77,6 Mrd. $
314 Mio. $ 2,69 %
2.231.452
-29.271
-1 % -3,8 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,46 Bio. $
313 Mio. $ 2,68 %
9.057.720
-1.451.420
-14 % -52,1 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
ICPT
18
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
284 Mio. $ 2,43 %
1.993.592
+326.855
+20 % +47,7 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
HES-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
275 Mio. $ 2,35 %
4.567.767
+457.827
+11 % +26,5 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
WPM-Symbol
20
Wheaton Precious Metals
WPM
60,2 Mrd. $
264 Mio. $ 2,26 %
11.220.799
+5.046.101
+82 % +97,3 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
TMUS-Symbol
21
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
226 Mio. $ 1,93 %
5.215.074
+50.700
+1 % +2,08 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
NBL
22
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
218 Mio. $ 1,87 %
+6.087.057
Neu +214 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CXO
23
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
209 Mio. $ 1,79 %
+1.753.825
Neu +204 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
MON
24
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
198 Mio. $ 1,69 %
+1.910.408
Neu +189 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BSMX
25
Nicht mehr gelistet
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
186 Mio. $ 1,59 %
20.439.527
-6.421.135
-24 % -57,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2

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Appaloosa LP
Appaloosa LP Short Hills, New Jersey 7,73 Mrd. $ AUM 104,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nikko Asset Management Americas
Nikko Asset Management Americas New York 7,75 Mrd. $ AUM 33,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank Amsterdam, Netherlands 7,75 Mrd. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Investment Advisers (UK)
SB Investment Advisers (UK) London, United Kingdom 7,66 Mrd. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whitebox Advisors
Whitebox Advisors Minneapolis, Minnesota 7,65 Mrd. $ AUM 13,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carmignac Gestion für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Carmignac Gestion 32 Positionen im Wert von 11,7 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 10,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Carmignac Gestion investierte 589 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Noble Energy, Inc.: 6.087.057 Aktien im Wert von 218 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 96,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carmignac Gestion im Q2 2016 war Noble Energy, Inc.: 6.087.057 Aktien im Wert von 218 Mio. $.
  • Carmignac Gestion hat seine Position in Celgene Corp in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 220 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carmignac Gestion im Q2 2016 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 96,4 Mio. $.
  • Carmignac Gestion hat seine Position in Perrigo im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 413 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carmignac Gestion machen im Q2 2016 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,7 Mrd. $ aus.
  • Carmignac Gestion eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Carmignac Gestion stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 11,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Carmignac Gestion für Q2 2016 am 27. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .