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Carmignac Gestion

Carmignac Gestion Portfolio-Positionen

AUM 7,71 Mrd. $ Umschlag 49,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,02 %
 

Carmignac Gestion is a French asset manager founded in 1989 by Édouard Carmignac and Éric Helderlé. Édouard Carmignac had started a fund management company, Pyramide Gestion, as a subsidiary of a stockbroker in 1984, and he left Hamant Carmignac in 1989 to set up Carmignac with Helderlé. Edouard Carmignac's early focus on technology, commodities and emerging markets brought the firm its first successes in the 1990s. Carmignac Investissement and Carmignac Patrimoine, the firm's flagship fund, were both launched in 1989. In 1999 Carmignac Gestion opened a Luxembourg office, from which it sells its funds to investors elsewhere in Europe.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+570,29 %
AUM
12,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-723 Mio. $
Kapitalfluss
-886 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,25 %
Position
82
Neu
4
Aufgestockt
28
Reduziert
35
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
+189 Mio. $
2
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
+159 Mio. $
3
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+148 Mio. $
4
BMA-Symbol
Banco Macro
BMA
+130 Mio. $
5
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+293 Mio. $
2
NKE-Symbol
Nike
NKE
+277 Mio. $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+211 Mio. $
4
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+172 Mio. $
5
HES-Symbol
Hess
HES
+163 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 16,32 %
2 Finanzwesen 15,95 %
3 Grundstoffe 15,89 %
4 Kommunikationsdienste 11,48 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CELG
1
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
986 Mio. $ 8 %
7.595.821
+28.000
+0,4 % +3,43 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
706 Mio. $ 5,72 %
4.674.267
-22.620
-0,5 % -3,36 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
ICE-Symbol
3
Intercontinental Exchange
ICE
99,4 Mrd. $
684 Mio. $ 5,55 %
10.375.555
+40.000
+0,4 % +2,45 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MELI-Symbol
4
Mercado Libre
MELI
74,8 Mrd. $
572 Mio. $ 4,64 %
2.281.757
-16.719
-0,7 % -4,3 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
CX-Symbol
5
Cemex
CX
15,1 Mrd. $
572 Mio. $ 4,64 %
60.765.076
+1.445.393
+2 % +12,7 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
PXD-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
483 Mio. $ 3,92 %
3.028.974
+292.612
+11 % +50 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
NEM-Symbol
7
Newmont
NEM
117 Mrd. $
460 Mio. $ 3,73 %
14.204.881
+659.183
+5 % +22,2 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
APC-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
428 Mio. $ 3,47 %
9.437.201
-2.290.501
-20 % -122 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
NOW-Symbol
9
ServiceNow
NOW
104 Mrd. $
409 Mio. $ 3,32 %
19.315.740
-2.373.450
-11 % -46,5 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
400 Mio. $ 3,24 %
16.486.731
+3.747.804
+29 % +87,4 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
EOG-Symbol
11
EOG Resources
EOG
80,7 Mrd. $
390 Mio. $ 3,17 %
4.311.758
+1.009.862
+31 % +93 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
GG
12
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
353 Mio. $ 2,86 %
27.336.612
+1.082.557
+4 % +15,2 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
ATVI
13
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
339 Mio. $ 2,75 %
5.893.427
-712.784
-11 % -39,4 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
569 Mrd. $
339 Mio. $ 2,75 %
2.789.283
-1.238.059
-31 % -147 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
NBL
15
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
333 Mio. $ 2,7 %
11.753.883
+6.084.237
+107 % +189 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
331 Mio. $ 2,69 %
6.846.740
-1.317.240
-16 % -62,8 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
784 Mrd. $
331 Mio. $ 2,68 %
3.527.352
-1.190.502
-25 % -110 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
CXO
18
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
301 Mio. $ 2,44 %
2.474.544
+248.406
+11 % +31,4 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
WPM-Symbol
19
Wheaton Precious Metals
WPM
59,9 Mrd. $
269 Mio. $ 2,18 %
13.512.084
+143.994
+1 % +2,94 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
TMUS-Symbol
20
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
268 Mio. $ 2,18 %
4.425.175
-1.346.697
-23 % -87,7 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
ICPT
21
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
246 Mio. $ 2 %
2.035.592
+7.400
+0,4 % +857.175 $
2014 Q2
12 Quartale
TRIP-Symbol
22
TripAdvisor
TRIP
855 Mio. $
239 Mio. $ 1,94 %
6.265.186
-82.484
-1 % -3,41 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
CBD
23
Nicht mehr gelistet
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
225 Mio. $ 1,82 %
11.498.596
-1.232.290
-10 % -25,6 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
GRUB
24
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
217 Mio. $ 1,76 %
2.488.273
+886.980
+55 % +73,6 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
CMG-Symbol
25
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,5 Mrd. $
215 Mio. $ 1,74 %
25.837.550
+15.993.750
+162 % +148 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

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XTX Topco George Town, Cayman Islands 7,72 Mrd. $ AUM 32,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Appaloosa LP
Appaloosa LP Short Hills, New Jersey 7,73 Mrd. $ AUM 104,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nikko Asset Management Americas
Nikko Asset Management Americas New York 7,75 Mrd. $ AUM 33,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Investment Advisers (UK)
SB Investment Advisers (UK) London, United Kingdom 7,66 Mrd. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whitebox Advisors
Whitebox Advisors Minneapolis, Minnesota 7,65 Mrd. $ AUM 13,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saudi Central Bank
Saudi Central Bank Riyadh, Saudi Arabia 7,63 Mrd. $ AUM 53,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carmignac Gestion für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Carmignac Gestion 82 Positionen im Wert von 12,3 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 13,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Carmignac Gestion zog im Q2 2017 netto 886 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 293 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Carmignac Gestion eine neue Position in Zayo Group Holdings, Inc. im Wert von 150 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Carmignac Gestion im Q2 2017 war Zayo Group Holdings, Inc.: 4.868.188 Aktien im Wert von 150 Mio. $.
  • Carmignac Gestion hat seine Position in Noble Energy, Inc. in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carmignac Gestion im Q2 2017 entfiel auf Halliburton und belief sich schätzungsweise auf 172 Mio. $.
  • Carmignac Gestion hat seine Position in Microsoft im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 293 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carmignac Gestion machen im Q2 2017 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,3 Mrd. $ aus.
  • Carmignac Gestion eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Carmignac Gestion sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 12,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Carmignac Gestion für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .