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Carmignac Gestion

Carmignac Gestion Portfolio-Positionen

AUM 7,4 Mrd. $ Umschlag 49,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,46 %
 

Carmignac Gestion is a French asset manager founded in 1989 by Édouard Carmignac and Éric Helderlé. Édouard Carmignac had started a fund management company, Pyramide Gestion, as a subsidiary of a stockbroker in 1984, and he left Hamant Carmignac in 1989 to set up Carmignac with Helderlé. Edouard Carmignac's early focus on technology, commodities and emerging markets brought the firm its first successes in the 1990s. Carmignac Investissement and Carmignac Patrimoine, the firm's flagship fund, were both launched in 1989. In 1999 Carmignac Gestion opened a Luxembourg office, from which it sells its funds to investors elsewhere in Europe.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+131,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+539,49 %
AUM
13,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+610 Mio. $
Kapitalfluss %
4,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,81 %
Position
96
Neu
54
Aufgestockt
17
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CX-Symbol
Cemex
CX
+236 Mio. $
2
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+221 Mio. $
3
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+208 Mio. $
4
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
+201 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+178 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+407 Mio. $
2
HES-Symbol
Hess
HES
+275 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+225 Mio. $
4
MON
Monsanto Co
MON
+197 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+182 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 15,93 %
2 Energie 15,51 %
3 Gesundheitswesen 15,17 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 14,11 %
5 Finanzwesen 13,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,02 Mrd. $ 7,63 %
24.390.040
-4.750.820
-16 % -182 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
CELG
2
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
1,02 Mrd. $ 7,62 %
9.755.225
+46.866
+0,5 % +5,07 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
910 Mio. $ 6,8 %
7.098.164
-90.013
-1 % -11,2 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
APC-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
884 Mio. $ 6,6 %
13.944.742
+325.000
+2 % +18,1 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ICE-Symbol
5
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
717 Mio. $ 5,36 %
13.308.600
+143.000
+1 % +7,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TMO-Symbol
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
647 Mio. $ 4,83 %
4.065.036
+18.486
+0,5 % +2,85 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
NEM-Symbol
7
Newmont
NEM
118 Mrd. $
529 Mio. $ 3,96 %
13.476.198
+396.300
+3 % +16,4 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
576 Mrd. $
464 Mio. $ 3,46 %
4.556.922
-1.437.067
-24 % -138 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
794 Mrd. $
447 Mio. $ 3,34 %
5.409.961
-2.814.272
-34 % -225 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
MELI-Symbol
10
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
430 Mio. $ 3,21 %
2.323.306
+91.854
+4 % +15,2 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
OXY-Symbol
11
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
387 Mio. $ 2,89 %
5.303.392
-17.828
-0,3 % -1,33 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
NOW-Symbol
12
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
382 Mio. $ 2,85 %
24.128.305
+259.000
+1 % +3,82 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
GG
13
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
366 Mio. $ 2,73 %
22.125.643
+255.500
+1 % +4,5 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
355 Mio. $ 2,66 %
9.143.720
+86.000
+0,9 % +3,27 Mio. $
2013 Q3
12 Quartale
LVLT
15
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
354 Mio. $ 2,64 %
7.627.411
+204.685
+3 % +10,4 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
ICPT
16
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
332 Mio. $ 2,48 %
2.015.192
+21.600
+1 % +3,41 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
WPM-Symbol
17
Wheaton Precious Metals
WPM
59,7 Mrd. $
301 Mio. $ 2,25 %
11.140.499
-80.300
-0,7 % -2,21 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
282 Mio. $ 2,11 %
4.894.969
-2.761.698
-36 % -156 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
NKE-Symbol
19
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
277 Mio. $ 2,07 %
5.259.454
+3.146.536
+149 % +178 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CXO
20
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
271 Mio. $ 2,03 %
1.975.525
+221.700
+13 % +28,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TMUS-Symbol
21
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
268 Mio. $ 2 %
5.735.372
+520.298
+10 % +23,9 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
CX-Symbol
22
Cemex
CX
15,2 Mrd. $
244 Mio. $ 1,83 %
+32.008.245
Neu +236 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
PXD-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
241 Mio. $ 1,8 %
+1.295.764
Neu +221 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
NBL
24
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
223 Mio. $ 1,67 %
6.249.857
+162.800
+3 % +5,72 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CHTR-Symbol
25
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
222 Mio. $ 1,66 %
+821.623
Neu +208 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

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CastleKnight Management New York 7,38 Mrd. $ AUM 133,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Defiance ETFs New York 7,37 Mrd. $ AUM
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Slate Path Capital
Slate Path Capital New York 7,22 Mrd. $ AUM 110,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oaktree Capital Management
Oaktree Capital Management Los Angeles, California 7,21 Mrd. $ AUM 45,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boothbay Fund Management
Boothbay Fund Management New York 7,6 Mrd. $ AUM 109,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whitebox Advisors
Whitebox Advisors Minneapolis, Minnesota 7,65 Mrd. $ AUM 13,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Investment Advisers (UK)
SB Investment Advisers (UK) London, United Kingdom 7,66 Mrd. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carmignac Gestion für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Carmignac Gestion 96 Positionen im Wert von 13,4 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 11,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Carmignac Gestion investierte 610 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cemex: 32.008.245 Aktien im Wert von 244 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Visa; sie wurde auf 225 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carmignac Gestion im Q3 2016 war Cemex: 32.008.245 Aktien im Wert von 244 Mio. $.
  • Carmignac Gestion hat seine Position in Nike in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 178 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carmignac Gestion im Q3 2016 entfiel auf Visa und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
  • Carmignac Gestion hat seine Position in LinkedIn Corporation im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 407 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carmignac Gestion machen im Q3 2016 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,4 Mrd. $ aus.
  • Carmignac Gestion eröffnete 54 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Carmignac Gestion stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 13,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Carmignac Gestion für Q3 2016 am 26. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .